伯特利拟用最高13亿元闲置募集资金进行现金管理
近日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596）发布公告，为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，且在额度及决议有效期内可循环滚动使用。
资金来源与审议程序
公司进行现金管理的资金来源于暂时闲置的募集资金。经核准，公司此前向社会公开发行可转换公司债券，实际募集资金净额为2,789,650,905.40元。2025年7月30日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了相关议案，保荐机构也出具了无异议的核查意见。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。
本次现金管理产品情况
公司此次选择了多种类型的现金管理产品，具体如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日 - 产品到期日 | 投资金额（万元） | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 是否构成关联交易 | 逾期未收回金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(NHF02394) | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 银行理财 | 2025/8/19 - 2025/9/19 | 4,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.0%或1.75% | 4.03 | 否 | 0 |
| 招商银行点金系列看跌两层区间122天结构性存款(NHF02395) | 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 银行理财 | 2025/8/19 - 2025/12/19 | 3,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.0%或1.75% | 17.55 | 否 | 0 |
| 徽商银行大额存单2025年第526期 | 徽商银行股份有限公司北京路支行 | 银行理财 | 2025/8/19 - 2026/8/19 | 11,000 | 否 | 保本固定收益 | 募集资金 | 1.42% | 156.20 | 否 | 0 |
| 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2025年第294期G款 | 工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 银行理财 | 2025/8/20 - 2026/8/20 | 15,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.1%或1.65% | 246.82 | 否 | 0 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11312期(C25A11312) | 中信银行股份有限公司芜湖分行营业部 | 银行理财 | 2025/8/20 - 2025/11/22 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.0%或1.6% | 20.38 | 否 | 0 |
| "银河金鼎"收益凭证5135期 - 数字看涨(银河中国多策略指数) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/8/20 - 2025/11/17 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.70% - 1.71% | 21.08 | 否 | 0 |
| "银河金鼎"收益凭证5136期 - 数字看涨(银河中国多策略指数) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/8/20 - 2026/2/25 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.80% - 1.81% | 47.11 | 否 | 0 |
| "银河金鼎"收益凭证5137期 - 数字看涨(银河中国多策略指数) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/8/20 - 2026/8/19 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.85% - 1.86% | 93.00 | 否 | 0 |
| "银河金鼎"收益凭证5138期 - 数字看涨(银河中国多策略指数) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/8/20 - 2026/2/25 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.2% - 4.1% | 106.71 | 否 | 0 |
| "银河金鑫"收益凭证769期 - 二元自动看涨赎回(上海金) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/8/20 - 2026/2/26 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.5%或2.8% | 73.26 | 否 | 0 |
| "银河金鑫"收益凭证770期 - 二元自动看涨赎回(上海金) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/8/20 - 2026/8/18 | 5,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.5%或3.0% | 149.59 | 否 | 0 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(2699254397) | 交通银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 | 银行理财 | 2025/8/25 - 2025/10/27 | 27,000 | 否 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 0.65%或1.5%或1.7% | 79.22 | 否 | 0 |
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
风险分析与控制措施
公司虽选择了安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，投资收益仍可能受市场波动影响。为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象；及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况；按规定及时披露现金管理具体情况；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
对公司的影响
在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，本次现金管理不会影响公司募投项目建设和募集资金正常使用，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。所得收益归公司所有，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
近十二个月现金管理情况
截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大额存单 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 2 | 结构性存款 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 合计 | - | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 目前已使用的募集资金现金管理额度(含本次) | 130,000 | - | - | - | - |
| 尚未使用募集资金现金管理额度 | 0 | - | - | - | - |
| 募集资金总现金管理额度 | 130,000 | - | - | - | - |
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