港股通科技ETF东财：跟踪误差极低 成立以来跑赢基准2.90个百分点
核心财务数据披露
报告期内基金核心会计指标清晰可查，期末资产净值规模突破2亿元关口，运作稳定性进一步提升。
| 指标类型 | 项目 | 2026年上半年/期末数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | -3239.08万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -623.48万元 |
| 期间数据 | 加权平均份额本期利润 | -0.1359元 |
| 期间数据 | 份额净值增长率 | -18.96% |
| 期末数据 | 期末资产净值 | 21054.38万元 |
| 期末数据 | 期末份额净值 | 0.7776元 |
| 累计指标 | 合同生效以来份额累计净值增长率 | -22.24% |
净值表现持续跑赢基准
基金各阶段净值表现均优于同期业绩比较基准，跟踪偏离度控制效果优异，长期超额收益显著。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -6.65% | -6.80% | 0.15% |
| 过去六个月 | -18.96% | -19.00% | 0.04% |
| 合同生效至今 | -22.24% | -25.14% | 2.90% |
完全复制策略严控跟踪误差
报告期内基金严格采用完全被动复制方式跟踪中证港股通科技指数，运作全程符合法律法规及基金合同要求，全力将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%以内，实现与标的指数高度贴合的投资收益。
上半年业绩与基准高度贴合
截至2026年6月30日，基金份额净值为0.7776元，上半年份额净值增长率为-18.96%，同期业绩比较基准收益率为-19.00%，两者差值仅0.04个百分点，跟踪效果表现优异。
下半年聚焦科技主线机会
2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，二季度名义GDP增速回升至5.9%，新质生产力加速壮大，高技术制造业增加值同比增长13.3%。A股市场极致分化，科创50大涨64.25%领跑。展望下半年，更积极的财政政策和适度宽松的货币政策将落地，市场结构性机会将聚焦科技创新、高端制造、数字经济领域，估值修复空间进一步打开。
运作费用合计超62万元
报告期内基金各项运作费用支出明确，管理费、托管费均按基金合同约定费率逐日计提，合计支出62.61万元。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额（万元） | 计提标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 52.18 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率计提 |
| 基金托管费 | 10.44 | 按前一日基金资产净值0.10%年费率计提 |
交易相关收支明细清晰
报告期内基金交易费用合计65.39万元，股票买卖相关交易数据完整披露，交易流程合规透明。
| 项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 23593.32 |
| 卖出股票成本总额 | 24210.76 |
| 交易费用 | 65.39 |
| 买卖股票差价收入 | -682.83 |
关联交易合规零佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、权证、债券及债券回购交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好。
前五大重仓股占比近五成
期末基金全部股票投资均为港股通标的，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达47.19%，覆盖半导体、互联网、消费科技等核心赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 2185.80 | 10.38% |
| 2 | 腾讯控股 | 2109.16 | 10.02% |
| 3 | 美团-W | 1969.31 | 9.35% |
| 4 | 小米集团-W | 1732.19 | 8.23% |
| 5 | 阿里巴巴-W | 1728.22 | 8.21% |
个人投资者占比近九成
期末基金总持有人户数为8596户，户均持有基金份额3.15万份，个人投资者成为持有主力。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2778.18 | 10.26% |
| 个人投资者 | 24299.42 | 89.74% |
从业人员未持有本基金
期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员持有本基金的情况。
上半年份额净增1700万份
报告期内基金总申购份额4.16亿份，总赎回份额3.99亿份，期末基金份额总额达2.71亿份，较期初实现小幅净增长，投资者参与热度稳步提升。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 25377.60 |
| 本期总申购份额 | 41600.00 |
| 本期总赎回份额 | 39900.00 |
| 期末基金份额总额 | 27077.60 |
交易单元全由华安证券提供
报告期内基金租用华安证券7个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额4.72亿元，对应支付佣金11.80万元，占当期佣金总量比例为100%，其中新增2个交易单元，交易通道布局进一步优化。
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