核心财务数据出炉

报告期内该基金实现本期利润-55.63万元，期末基金资产净值达2398.56万元，各项核心会计与财务指标清晰可查：

多阶段净值跑赢基准

该基金各阶段净值表现均优于同期业绩比较基准，跟踪效果优异，各阶段收益对比情况如下：

指数化运作策略落地

2026年上半年，基金坚持采用完全复制的指数化投资方法，紧密跟踪中证国有企业红利指数，通过量化工具开展精细化管理，严格按照指数成分股构成进行组合配置，积极应对成分股调整、分红派息等公司行为，有效控制跟踪误差和跟踪偏离度，为投资者提供透明、稳定的指数化投资工具。

上半年业绩达标

截至2026年6月30日，创金合信中证国有企业红利ETF基金份额净值为0.9467元，2026年上半年份额净值增长率为-6.99%，同期业绩比较基准收益率为-8.29%，跑赢业绩比较基准1.30个百分点，跟踪效果符合基金合同约定的控制目标。

后市配置方向明确

管理人认为，下半年国内经济将延续温和修复态势，市场机会仍将呈现结构化特征。一方面以人工智能、半导体、通信设备和算力基础设施为代表的新质生产力方向长期产业发展趋势值得关注；另一方面低估值、高股息、盈利稳定的国企红利资产，在市场波动环境中仍具备较强配置价值，后续基金将继续坚持指数化投资策略，做好组合管理和风险控制。

各项费用合规计提

报告期内基金各项费用支出清晰透明，管理费与托管费均按照合同约定费率计提，具体支出情况如下：

交易费用全部来自股票

报告期内基金交易费用合计1.82万元，全部为买卖股票产生的交易费用，无其他类型交易费用支出。

股票投资收益结构清晰

报告期内基金股票投资总收益269.67万元，其中买卖股票差价收入118.05万元，赎回差价收入151.62万元，具体构成如下：

无关联方交易单元交易

本报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，也无应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格遵守合规要求。

股票仓位近满仓 持仓分散

截至报告期末，基金全部股票投资公允价值2366.89万元，占基金资产净值比例98.68%，前十大重仓股合计占比超13%，第一大重仓股为中远海控，占基金资产净值比例1.97%，前十大重仓股明细如下：

个人投资者占比超八成

截至报告期末，基金总持有人户数为586户，户均持有基金份额4.32万份，持有人结构以个人投资者为主，具体分布如下：

无从业人员持有份额

截至报告期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员持有本基金的情况。

份额与净资产变动明细

报告期内基金总申购份额350万份，总赎回份额3800万份，期末基金份额总额2533.60万份，净资产从期初6090.42万元变动至期末2398.56万元，整体变动情况如下：

单券商交易单元全覆盖

报告期内基金仅租用国投证券7个交易单元开展股票交易，股票成交总金额3328.80万元，对应支付佣金6522.52元，占当期佣金总量的100%，无其他证券品种交易，交易执行高效合规。

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