大成科创主题混合(LOF)上半年净值涨超114% 总利润超6.37亿元
核心财务数据大幅增长
2026年上半年大成科创主题混合(LOF)A、C两类份额均实现高额盈利，核心财务指标表现亮眼。A类份额本期利润达61026.31万元，C类份额本期利润2746.31万元，加权平均份额本期利润分别达3.6107元、5.0277元，期末A、C两类资产净值合计超14.86亿元，较2025年末的5.13亿元增长190%，收益与规模同步大幅提升。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27968.22 | 1318.07 |
| 本期利润（万元） | 61026.31 | 2746.31 |
| 加权平均份额本期利润 | 3.6107元 | 5.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 93.19% | 111.18% |
| 期末资产净值（万元） | 126731.65 | 21895.21 |
| 期末份额净值 | 6.3429元 | 6.1978元 |
多阶段净值表现大幅跑赢基准
报告期内基金两类份额各阶段净值增长率均远超同期业绩比较基准，长期超额收益优势突出。A类份额成立至今净值增长率达534.29%，较基准超额收益超429个百分点；C类份额成立至今净值增长率163.13%，超额收益同样超118个百分点。
大成科创主题混合(LOF)A阶段业绩对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 111.71% | 40.40% | 71.31% |
| 过去六个月 | 115.54% | 37.32% | 78.22% |
| 过去一年 | 172.74% | 74.61% | 98.13% |
| 过去三年 | 167.26% | 71.50% | 95.76% |
| 成立至今 | 534.29% | 105.12% | 429.17% |
大成科创主题混合(LOF)C阶段业绩对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 111.43% | 40.40% | 71.03% |
| 过去六个月 | 114.93% | 37.32% | 77.61% |
| 过去一年 | 171.16% | 74.61% | 96.55% |
| 过去三年 | 162.51% | 71.50% | 91.01% |
| 成立至今 | 163.13% | 44.69% | 118.44% |
高仓位聚焦AI算力产业链
2026年上半年基金保持高仓位运作，精准把握AI产业进入Agent时代的红利窗口，围绕光通信、PCB、存储、半导体等AI算力产业链核心环节布局科创标的，充分受益于大模型收入高增、全球CSP厂商资本开支上行、产业链缺货涨价以及晶圆厂扩产带动的半导体设备需求增长行情。
上半年业绩远超基准目标
截至2026年6月30日，A类份额净值达6.3429元，上半年净值增长率115.54%，同期业绩比较基准收益率仅37.32%；C类份额净值为6.1978元，上半年净值增长率114.93%，两类份额收益均大幅超出业绩比较基准，充分体现基金经理在科创赛道的选股与配置能力。
下半年沿产业升级主线布局
管理人判断下半年市场整体以震荡行情为主，后续将沿着产业需求和技术升级的主线，筛选估值与基本面匹配度高、具备更高相对收益空间的科创品种，在控制波动的前提下为持有人持续创造收益。
上半年管理费托管费同步增长
报告期内基金费用计提合规，当期发生的基金应支付的管理费为400.00万元，较2025年同期增长18.4%；当期发生的基金应支付的托管费为66.67万元，较2025年同期同样增长18.4%，费用增长与基金规模、收益水平提升完全匹配。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 400.00 | 337.81 |
| 基金托管费 | 66.67 | 56.30 |
交易成本控制在合理区间
报告期内基金应付交易费用期末余额为121.58万元，全部为交易所市场交易费用；当期买卖股票产生的交易费用合计334.99万元，对应20.92亿元的卖出股票成交总额，交易成本处于合理区间。
股票投资收益近2.95亿元
报告期内基金实现股票投资收益合计29461.80万元，全部来自买卖股票差价收入，20.92亿元的卖出股票成交总额扣除17.94亿元卖出股票成本及交易费用后，差价收益表现亮眼，是上半年基金利润的核心来源。
关联方交易无交易无佣金
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也无应支付给关联方的佣金，交易环节完全独立合规，不存在利益输送情形。
前十大重仓占比超64%
期末基金全部股票投资公允价值达13.57亿元，占基金资产净值比例91.28%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达64.71%，高度聚焦AI算力核心赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 14134.18 | 9.51% |
| 2 | 中际旭创 | 13881.10 | 9.34% |
| 3 | 源杰科技 | 11570.04 | 7.78% |
| 4 | 生益科技 | 11456.54 | 7.71% |
| 5 | 沪电股份 | 10697.53 | 7.20% |
| 6 | 兆易创新 | 10430.61 | 7.02% |
| 7 | 中国巨石 | 9408.08 | 6.33% |
| 8 | 国际复材 | 8518.21 | 5.73% |
| 9 | 深南电路 | 8109.87 | 5.46% |
| 10 | 联瑞新材 | 5110.99 | 3.44% |
持有人户数超4万户结构均衡
截至2026年6月末，基金总持有人户数达40263户，个人投资者合计持有份额占比77.95%，机构投资者持有占比22.05%，投资者结构均衡。过去一年基金盈利投资者数量占比达81.02%，绝大多数持有人实现正收益。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 24833户 | 8045.78份 | 18.46% | 81.54% |
| C类 | 15430户 | 2289.53份 | 42.36% | 57.64% |
| 合计 | 40263户 | 5839.81份 | 22.05% | 77.95% |
从业人员持有占比极低
期末大成基金所有从业人员合计持有本基金32990.23份，仅占基金总份额比例的0.014%，其中A类份额持有32980.72份，C类份额持有不足10份，基金经理及高管均未持有本基金份额。
上半年总申购超13亿元
报告期内A类份额总申购8731.13万份，总赎回5808.24万份，净申购2922.89万份；C类份额总申购4395.31万份，总赎回1242.90万份，净申购3152.41万份，两类份额合计净申购超6075万份，期末总份额达2.35亿份，规模随业绩增长稳步扩张。
6家券商交易单元占比超99%
基金共租用7家证券公司的交易单元开展股票交易，前6家券商合计股票成交金额占总成交比例达99.99%，佣金分配与成交占比完全匹配。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金金额（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长江证券 | 163124.11 | 36.83% | 74.38 | 36.83% |
| 兴业证券 | 139041.21 | 31.39% | 63.40 | 31.39% |
| 野村东方国际证券 | 56712.33 | 12.80% | 25.86 | 12.80% |
| 中信证券 | 56184.43 | 12.68% | 25.62 | 12.68% |
| 招商证券 | 16216.36 | 3.66% | 7.39 | 3.66% |
| 中信建投证券 | 11662.49 | 2.63% | 5.32 | 2.63% |
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