核心财务数据一览

报告期内该基金实现本期利润-7.30万元，截至2026年6月30日期末净资产合计2257.23万元，较期初的2658.44万元减少401.21万元，其中A类期末净资产规模约1874.13万元，C类期末净资产规模约383.16万元。 相关核心财务指标如下：

净值表现大幅跑赢基准

报告期内基金两类份额净值增长率均跑赢同期业绩比较基准，跟踪误差控制效果优异，各阶段净值表现与基准对比如下：

从波动控制来看，A类份额净值增长率标准差为1.76%，低于同期业绩比较基准收益率标准差1.80%，净值波动表现更平稳。

报告期投资策略运作清晰

2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济呈现生产强于需求、外需强于内需、上游强于下游、新经济强于旧经济的结构特征，A股整体指数温和上行，结构分化显著，科技成长板块领涨，消费、金融地产板块表现落后。该基金作为被动跟踪中证新能源汽车指数的ETF联接基金，严格执行既定投资策略，将不低于基金资产净值90%的资产投向目标ETF，核心目标是最小化与标的指数的跟踪误差，为投资者获取指数对应的市场平均回报。

基金业绩贴合被动运作目标

截至2026年6月30日，A类基金份额净值为1.5588元，份额累计净值为1.5588元；C类基金份额净值为1.5469元，份额累计净值为1.5469元。报告期内A类份额净值增长率-1.04%、C类份额净值增长率-1.19%，均显著高于同期业绩基准-1.43%的表现，跟踪偏离度控制在合理区间，完全贴合被动指数基金的运作目标。

后市市场走势展望

管理人判断，当前以AI为代表的科技产业是中美经济增长的核心支撑，产业景气度尚未出现转弱信号，但全球资金在AI板块的交易拥挤度较高，基本面的小幅波动就可能引发股价大幅震荡，市场资金的关注重心正从AI产业链涨价带来的通胀投资机会，转向云厂商高额资本开支能否转化为持续正向现金流。长期维度AI产业仍处于高速发展阶段，短期市场大概率进入风格再平衡阶段。该基金后续将继续以最小化跟踪误差为核心目标，紧密跟踪中证新能源汽车指数的走势。

基金费用支出明细

报告期内基金各项费用支出清晰透明，其中管理费、托管费等核心费用数据如下：

基金管理费按照前一日基金资产净值扣除持有的目标ETF部分后的余额的0.50%年费率计提，持有目标ETF的部分不再重复收取管理费，最大程度降低投资者的成本损耗。

投资收益完全匹配产品属性

报告期内基金无应付交易费用余额，当期发生的交易费用合计449.50元。基金全部投资收益均来自基金投资收益，买卖基金实现差价收入203.57万元，无股票投资收益、买卖股票差价收入发生，完全符合ETF联接基金的资产配置特征。

关联方交易零发生

报告期内该基金未通过关联方交易单元开展任何交易，也无应支付给关联方的佣金，不存在关联交易利益输送的相关情形。

期末核心投资标的明细

该基金94.09%的基金资产净值均投向目标ETF博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金，仅配置少量国债作为流动性管理工具，期末持有的债券明细如下：

持有人结构分布清晰

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为974户，户均持有基金份额1.49万份，持有人结构分布如下：

其中博时基金作为管理人持有的发起式发起资金份额为1000.07万份，占总份额比例68.97%，承诺持有期限不低于3年，为基金运作提供了稳定的底层份额支撑。

从业人员未持有本基金

报告期末，博时基金的高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本基金份额。

开放式基金份额变动情况

报告期内两类份额整体呈现净赎回态势，总申购份额合计876.83万份，总赎回份额合计1116.91万份，期末总份额为1449.96万份，具体变动明细如下：

券商交易单元零股票交易

报告期内该基金未发生股票类交易，租用的证券公司交易单元无对应成交金额与佣金支出，完全匹配该基金主要投资目标ETF的运作属性。

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