核心财务数据同比大增155%

2026年上半年，泰康安益纯债债券合计实现净利润1.13亿元，较2025年同期的0.44亿元同比增长155.19%。截至2026年6月末，基金总净资产达5.61亿元，其中A类份额净资产3.04亿元，C类份额净资产2.57亿元。

净值表现风控优势突出

从净值表现来看，A类份额过去一年净值增长率1.86%，跑赢同期业绩比较基准收益率0.30个百分点；C类份额自基金合同生效至今累计净值增长率达53.60%，较同期业绩比较基准收益率高出10.88个百分点，长期收益优势显著。两类份额的净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，净值波动更小，风险控制效果突出。

投资运作策略明确有效

报告期内基金在大部分时间保持中性偏高的久期，持仓以利率债和高等级信用债为主，通过超长债波段交易增厚组合收益，同时利用国债期货套期保值操作有效对冲利率风险与流动性风险，降低净值波动，取得了预期对冲效果。

后市布局严控信用风险

管理人判断下半年经济结构分化底色仍将持续但分化幅度有望小幅收窄，债券利率易下难上，后续将在严控信用风险的前提下保持债券投资的积极性，力争为投资者创造合理的绝对收益和相对收益。

基金费用同比接近腰斩

受基金规模回落影响，报告期内基金管理费、托管费均较上年同期出现明显下滑。其中当期发生的基金应支付的管理费为218.75万元，较2025年同期的427.33万元下降48.8%；当期发生的基金应支付的托管费为54.69万元，较2025年同期的106.83万元下降48.8%。

交易成本控制处于极低水平

报告期末基金应付交易费用仅1.60万元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场应付交易费用。报告期内债券买卖差价收入达440.87万元，对应交易费用仅2.70万元，交易成本控制处于极低水平。

纯债属性完全合规

本基金为纯债产品，报告期内未进行任何股票投资，无股票投资收益、买卖股票差价收入，全部投资收益均来自债券资产，完全符合纯债基金的产品定位。

关联方交易零发生

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，无应支付关联方的佣金，交易完全独立合规。

前五大债券持仓占比近30%

截至2026年6月末，基金全部债券投资公允价值5.43亿元，占基金资产净值比例96.89%，前五大重仓债券均为政策性金融债、国有大行二级资本债和国债，信用资质极高，前五大持仓合计占基金资产净值比例30.0%。

机构持有占比超八成

截至报告期末，基金总持有人户数11486户，户均持有基金份额4.60万份，机构投资者合计持有份额4.58亿份，占总份额比例86.56%，个人投资者持有占比仅13.44%，机构认可度极高。

从业人员持有占比极低

截至报告期末，泰康基金所有从业人员合计持有本基金4.69万份，占基金总份额比例仅0.0089%，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

上半年总赎回超7亿份

报告期内基金总申购份额7069.30万份，总赎回份额7.26亿份，期末总份额5.29亿份，净资产合计5.61亿元，较期初的12.50亿元出现明显回落。

仅租用1家券商交易单元

报告期内基金仅租用国泰海通证券2个交易单元，全部债券交易、债券回购交易均通过该交易单元完成，成交金额分别为5687.34万元、1.81亿元，占当期对应交易总额比例均为100%，交易通道集中高效。

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