大成中证工业互联网主题ETF：成立两月赚3008万元 净值增长率达21.31%
核心财务数据表现亮眼
大成中证工业互联网主题ETF于2026年4月17日正式生效成立，截至6月30日的两个半月运作期内，核心财务指标表现突出，整体盈利水平可观。
| 指标类别 | 指标名称 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 2321.59万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 3008.23万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.2149元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 20.49% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 928.66万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 5286.55万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.2131元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 21.31% |
报告期内基金净资产出现大幅变动，期初净资产为3.72亿元，期末净资产为5286.55万元，累计变动额为-3.19亿元，其中综合收益贡献3008.23万元，份额交易带来净资产变动-3.49亿元。
净值跟踪效果符合约定
自基金合同生效至报告期末，基金净值表现与业绩比较基准的匹配度较高，净值波动幅度小于基准，跟踪效果符合基金合同约定的控制目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自基金合同生效起至今 | 21.31% | 24.69% | -3.38% | 2.11% | 2.17% | -0.06% |
建仓期基本满仓运作
报告期内A股呈现科技单边牛的分化行情，科创50上半年涨幅达64.25%，电子、通信板块领涨市场。本基金在运作过程中基本保持满仓状态，严格按照标的指数成份股权重构建组合，所有操作均符合基金合同要求，紧密跟踪工业互联网主题相关上市公司的市场表现。
建仓期业绩达标
截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.2131元，报告期内基金份额净值增长率21.31%，同期业绩比较基准收益率为24.69%，在处于建仓阶段的背景下，业绩表现贴合标的指数走势，实现了指数跟踪的核心目标。
后市聚焦科技制造结构性机会
管理人判断后续宏观环境将延续国内产业验证落地、海外流动性边际改善的格局：国内中报、三季报业绩兑现是核心变量，电子等科技产业景气度占优；海外通胀压力缓解，美联储降息预期逐步走高，美元走弱将推动全球资本回流A股。后续重点关注AI硬件产业链、资源品、出口制造三大方向，科技+制造领域的结构性行情仍具备配置价值。
运作费用计提合规透明
报告期内基金各项运作费用计提合规，整体支出规模合理。
| 费用项目 | 当期发生金额 | 费率规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 15.10万元 | 年费率0.5%，按日计提按月支付 |
| 基金托管费 | 3.02万元 | 年费率0.1%，按日计提按月支付 |
截至报告期末，应付管理人报酬余额2.56万元，应付托管费余额0.51万元，无应付交易费用。
股票投资收益贡献突出
报告期内股票投资总收益达2262.28万元，收益来源清晰，买卖操作收益表现良好。
| 收益构成 | 金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 946.09万元 |
| 赎回差价收入 | 1316.19万元 |
| 合计 | 2262.28万元 |
其中卖出股票成交总额1.42亿元，卖出股票成本总额1.32亿元，扣除交易费用21.15万元后，实现买卖股票差价收入946.09万元。
关联交易单元无交易
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易运作完全独立合规。
前十大重仓占比超45%
截至2026年6月30日，基金所有股票投资均为中证工业互联网主题指数成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达45.57%，持仓高度集中于半导体、高端制造、算力等工业互联网核心赛道。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 374.90 | 7.09% |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 336.13 | 6.36% |
| 3 | 000988 | 华工科技 | 263.99 | 4.99% |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 252.58 | 4.78% |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 226.55 | 4.29% |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 215.88 | 4.08% |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 196.06 | 3.71% |
| 8 | 300124 | 汇川技术 | 182.20 | 3.45% |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 181.94 | 3.44% |
| 10 | 002008 | 大族激光 | 178.63 | 3.38% |
个人持有人占比超七成
截至报告期末，基金持有人户数共1177户，户均持有基金份额3.70万份，持有人结构以个人投资者为主。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1092.13 | 25.06% |
| 个人投资者 | 3265.75 | 74.94% |
从业人员未持有本基金
报告期末，大成基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额，持有份额总量区间为0万份。
基金份额规模动态调整
本基金合同生效日初始份额总额为3.72亿份，报告期内总申购份额2300万份，总赎回份额3.51亿份，截至2026年6月30日，基金份额总额为4357.89万份。
全部交易通过方正证券单元完成
报告期内本基金租用方正证券6个交易单元开展股票投资，股票总成交金额5.40亿元，占当期股票成交总额比例100%，累计支付佣金10.58万元，占当期佣金总量比例100%，交易运作规范合规。
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