大成创新成长混合(LOF)：A类成立以来收益76.98% 逆势增持核心标的布局四大方向
核心财务数据亮眼 期末净资产达7.38亿元
2026年上半年大成创新成长混合(LOF)两类份额核心会计数据表现清晰，基金整体期末净资产合计7.38亿元，较期初9.21亿元减少1.83亿元，当期合计向持有人分红5114.84万元。
| 指标项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3415.40 | 0.50 |
| 本期利润（万元） | -7704.07 | -3.56 |
| 本期份额净值增长率 | -9.51% | -9.71% |
| 期末资产净值（万元） | 73757.79 | 28.45 |
| 期末份额净值（元） | 0.867 | 0.861 |
| 成立以来累计净值增长率 | 76.98% | 1.72% |
长期净值表现突出 近10年超额收益36.12%
报告期内基金净值表现分区间对比显示，短期虽阶段性跑输基准，但长期维度优势显著，A类份额成立以来累计跑赢业绩基准8.07%，近10年超额收益高达36.12%，长期收益能力扎实。
| 时间区间 | A类份额净值增长率 | 同期业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | -9.51% | 6.01% | -15.52% |
| 过去1年 | -1.02% | 18.68% | -19.70% |
| 过去7年 | 55.02% | 34.69% | 20.33% |
| 过去10年 | 96.30% | 60.18% | 36.12% |
| 成立至今 | 76.98% | 68.91% | 8.07% |
运作坚守长期方向 逆势增持核心竞争力标的
2026年上半年A股行业分化显著，通信、电子板块受AI带动领涨，本基金因科技板块敞口较小出现阶段性回撤，管理人未调整长期配置方向，在回撤过程中逆势增持具备核心竞争力、自由现金流健康的重仓个股，夯实组合长期收益基础。
上半年业绩达标 两类份额完成约定分红
截至2026年6月末，A类份额净值0.867元，上半年净值增长率-9.51%，C类份额净值0.861元，上半年净值增长率-9.71%，两类份额均完成约定分红：A类每10份分红0.571元，累计分红5114.49万元，C类每10份分红0.536元，累计分红0.35万元，切实向持有人兑现收益。
下半年锁定四大布局方向 聚焦优质成长标的
管理人明确下半年四大核心布局赛道：一是海外具备竞争优势的制造业龙头，把握非欧美国家再工业化红利；二是双碳政策下高能耗行业龙头，捕捉行业格局优化后的盈利修复机会；三是内需板块具备突围能力的企业，受益于核心城市房价企稳带来的资产端修复；四是AI技术渗透下商业模式重塑的价值创造型标的，主动规避价值毁灭类资产。
当期费用同比下降 管理费托管费合计595.3万元
本期基金管理费、托管费合计支出595.30万元，较上年同期的643.78万元有所下降，其中管理费按1.2%年费率计提，当期发生510.26万元，托管费按0.2%年费率计提，当期发生85.04万元，费用管控效果显现。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 510.26 | 551.81 |
| 基金托管费 | 85.04 | 91.97 |
| 合计 | 595.30 | 643.78 |
交易收支清晰 股票买卖差价收入2858.92万元
报告期内基金应付交易费用余额为10.64万元，全部为交易所市场应付佣金。当期卖出股票成交总额2.69亿元，对应交易费用35.22万元，合计实现股票买卖差价收入2858.92万元，交易端收益贡献明确。
关联方交易清零 退出光大证券交易单元使用
2026年上半年本基金未通过关联方光大证券的交易单元开展任何股票交易，未产生对应关联方佣金，上年同期光大证券对应股票成交金额占比25.57%、佣金占比25.57%，交易单元布局进一步多元化。
前十大重仓占比43.09% 核心持仓聚焦龙头标的
期末按公允价值排序的前十大重仓股合计占基金资产净值比例43.09%，持仓集中在消费、制造、通信等领域的行业龙头，持仓结构均衡且长期价值属性突出。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动 | 6561.12 | 8.89% |
| 2 | 安琪酵母 | 4256.76 | 5.77% |
| 3 | 浙江龙盛 | 3696.70 | 5.01% |
| 4 | 美的集团 | 3507.61 | 4.75% |
| 5 | 太阳纸业 | 3400.15 | 4.61% |
| 6 | 鱼跃医疗 | 3138.22 | 4.25% |
| 7 | 温氏股份 | 2997.58 | 4.06% |
| 8 | 海螺水泥 | 2760.65 | 3.74% |
| 9 | 豪迈科技 | 2499.59 | 3.39% |
| 10 | 南微医学 | 2236.33 | 3.03% |
持有人以个人为主 户均持有份额结构清晰
期末基金持有人结构高度集中于个人投资者，A类份额个人持有占比99.99%，C类份额个人持有占比96.66%，过去一年基金盈利投资者数量占比为14.23%，个人投资者认可度较高。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 47788户 | 1.78万份 | 99.99% |
| C类 | 67户 | 0.49万份 | 96.66% |
从业人员持有0.0392% 利益绑定持有人
大成基金全体从业人员合计持有本基金A类份额33.36万份，占基金总份额比例0.0392%，其中本基金基金经理持有A类份额区间为10-50万份，公司高管及投研部门负责人未持有本基金份额，核心投研团队与持有人利益深度绑定。
上半年份额变动明确 期末总份额85130.12万份
2026年上半年两类份额交易数据清晰，A类份额期末总额85097.07万份，C类份额期末总额33.05万份，合计期末总份额85130.12万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 90828.65 | 5.90 |
| 本期总申购 | 3333.98 | 48.35 |
| 本期总赎回 | 9065.57 | 21.20 |
| 期末份额总额 | 85097.07 | 33.05 |
7家券商单元交易 前三家占比合计68.88%
本期基金共使用7家券商交易单元完成股票交易，前三大券商合计股票成交金额占总成交比例68.88%，佣金占比与成交占比完全匹配，交易分配结构均衡合理。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金占总佣金比例 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券 | 10983.38 | 26.22% | 26.22% |
| 华创证券 | 9727.60 | 23.22% | 23.22% |
| 国泰海通 | 8145.26 | 19.44% | 19.44% |
| 财通证券 | 6126.12 | 14.62% | 14.62% |
| 中泰证券 | 2774.22 | 6.62% | 6.62% |
| 瑞银证券 | 2752.27 | 6.57% | 6.57% |
| 申万宏源 | 1386.35 | 3.31% | 3.31% |
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