广东天亿马信息产业股份有限公司（证券简称：天亿马，证券代码：301178）12月3日发布公告称，公司近期一笔使用闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回，本次赎回金额2000万元，实现实际收益20.34万元。公告同时披露，截至目前公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.12亿元，未超过股东会授权的1.8亿元额度上限。

本次到期赎回具体情况

公告显示，本次赎回的现金管理产品为公司于2025年3月3日向中国建设银行股份有限公司汕头潮南支行购买的保本型单位大额存单，购买金额2000万元，产品期限自2025年3月3日至2025年12月3日，预期年化收益率1.35%。到期后，公司成功赎回本金，并获得实际损益203,424.66元（约20.34万元）。

公司表示，与上述受托银行不存在关联关系，本次赎回行为符合此前股东大会关于闲置募集资金现金管理的相关决议。

现金管理对公司经营无不利影响

天亿马在公告中强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦未损害公司及股东利益。通过对暂时闲置资金进行低风险现金管理，有助于提高资金使用效率，为公司和股东获取额外投资回报。

据了解，公司于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东会审议通过相关议案，同意在12个月内使用不超过1.8亿元闲置募集资金（含超募资金及利息）投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品，资金可循环滚动使用。

近一年现金管理累计未到期余额1.12亿元

公告同时披露了公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况。截至公告披露日，累计未到期余额为11,198.39万元（约1.12亿元），未超过1.8亿元的授权额度。近一年来，公司通过购买定期存款、结构性存款、协定存款等保本型产品，累计实现多笔现金管理收益，具体明细如下：

风险控制措施保障资金安全

公司表示，在现金管理过程中严格执行风险控制措施，包括选择低风险投资品种、禁止投向股票及衍生品等，财务部门实时跟踪产品运作，审计部门定期监督，独立董事进行核查，并按规定及时披露信息，以确保募集资金安全。

天亿马强调，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响主营业务及募投项目推进，不存在变相改变募集资金用途的情形，旨在通过适度现金管理提升资金使用效率，为股东创造更多回报。

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