春泉产业信托支付三季度管理费1227.37万港元八成以基金单位结算_热点

春泉产业信托支付三季度管理费1227.37万港元八成以基金单位结算

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2025-11-21 08:17:10

观点网讯：11月21日，春泉产业信托（股份代号：01426）宣布，已向春泉资产管理有限公司支付了2025年7月1日至2025年9月30日期间的基本费用及浮动费用。其中，基本费用为1227.37万港元，而浮动费用的具体数额将在下一份财务报告中披露。

此次费用结算方式显示，基本费用的20%即245.47万港元以现金形式支付，剩余80%即981.90万港元通过发行基金单位进行结算。具体而言，春泉产业信托转售了192.20万个库存基金单位，并发行了411.30万个新基金单位，每个基金单位市价为1.627港元。发行后，基金单位占已发行基金单位总数的比例为0.41%。

在管理人持有基金单位权益方面，发行前春泉资产管理有限公司持有60685328个基金单位，发行后增至66720342个。

管理人费用支付方式为每年存置财产价值的0.4%作为基本费用，每季按比例分配，而浮动费用则为每年春泉产业信托物业收入净额的3.0%。对于2025年12月31日止年度，基本费用的80%以基金单位形式收取，20%以现金形式收取；浮动费用则全数以现金形式收取。

过往公告显示，2025年12月31日止财政年度，春泉产业信托选择向管理人支付80%的基本费用而发行的基金单位总数为17631910个，占上一财政年度发行在外基金单位的比例为1.21%。

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