8月21日,沪深300ETF基金(159330)收盘涨0.46%,成交额8652.07万元。
沪深300ETF基金(159330)成立于2024年8月1日,基金全称为西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF基金(159330)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止8月20日,沪深300ETF基金(159330)最新份额为5.22亿份,最新规模为6.79亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF基金(159330)份额为8.46亿份,规模为9.95亿元。即该基金今年以来份额减少38.31%,规模减少31.74%。
流动性方面,截止8月21日,沪深300ETF基金(159330)近20个交易日累计成交金额13.19亿元,日均成交金额6596.58万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额69.07亿元,日均成交金额4456.01万元。
沪深300ETF基金(159330)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.20%。
最新定期报告显示,沪深300ETF基金(159330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.21% | 4.14万 | 5835.41万 |
300750 | 宁德时代 | 3.18% | 17.45万 | 4401.24万 |
601318 | 中国平安 | 2.84% | 70.95万 | 3936.31万 |
600036 | 招商银行 | 2.71% | 81.61万 | 3749.98万 |
601166 | 兴业银行 | 1.85% | 109.62万 | 2558.53万 |
600900 | 长江电力 | 1.76% | 80.68万 | 2431.70万 |
000333 | 美的集团 | 1.69% | 32.41万 | 2340.00万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 108.60万 | 2117.70万 |
002594 | 比亚迪 | 1.44% | 5.99万 | 1988.14万 |
300059 | 东方财富 | 1.37% | 82.29万 | 1903.37万 |
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