瑞泰新材再投2.15亿元闲置募集资金现金管理，累计未到期余额达14.81亿元
近日，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（证券代码：301238，证券简称：瑞泰新材）发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
2024年8月22日，瑞泰新材召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司（含子公司）拟使用额度不超过22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。
此次，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：
| 主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日（不含） | 产品到期日 | 产品类型 | 资金来源 | 预计年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【230】期收益凭证 | 5,000 | 2025 - 7 - 25 | 2026 - 6 - 15（可提前敲出） | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 募集资金 | 0.10%或2.50% |
| 公司 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【231】期收益凭证 | 5,000 | 2025 - 7 - 25 | 2026 - 6 - 15（可提前敲出） | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 募集资金 | 0.10%或2.50% |
| 公司 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【232】期收益凭证 | 6,500 | 2025 - 7 - 28 | 2026 - 6 - 25（可提前敲出） | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 募集资金 | 0.10%或2.50% |
| 公司 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【233】期收益凭证 | 5,000 | 2025 - 7 - 28 | 2026 - 6 - 25（可提前敲出） | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 募集资金 | 0.10%或2.50% |
| 公司 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【236】期收益凭证 | 400 | 2025 - 7 - 28 | 2026 - 6 - 25（可提前敲出） | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 募集资金 | 0.10%或2.50% |
公告还提示了此次现金管理产品存在认购风险、募集失败风险、市场风险、产品流动性风险等多种风险。针对这些投资风险，公司采取了一系列风险控制措施，包括财务部负责业务申请、操作及跟踪，合规法务部负责合规审查，审计部进行日常监督，独立董事、监事会、持续督导机构进行监督检查，以及按规定披露投资理财及损益情况等。
公司表示，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，还能提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报，且不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
此外，公告还披露了公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为14.81亿元（含本次），未超过股东大会授权额度。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。