华安上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安上证50ETF,代码510190)公布6月27日最新净值,下跌1.06%。
华安上证50ETF成立于2010年11月18日,业绩比较基准为上证50指数收益率。该基金成立以来收益48.72%,今年以来收益2.03%,近一月收益1.71%,近一年收益16.83%,近三年收益2.76%。近一年,该基金排名同类2070/3680。
基金经理为刘璇子。刘璇子自2020年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.38% | 14900 | 2325.89万 |
| 601318 | 中国平安 | 7.00% | 254900 | 1316.05万 |
| 600036 | 招商银行 | 6.76% | 293200 | 1269.26万 |
| 600900 | 长江电力 | 4.29% | 289800 | 805.93万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.96% | 344500 | 744.12万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.76% | 390100 | 706.86万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.26% | 231200 | 613.14万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.04% | 830200 | 572.01万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.77% | 105800 | 520.54万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.25% | 150800 | 423.45万 |