工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称:上证50ETF工银,代码510850)公布6月27日最新净值,下跌1.06%。
上证50ETF工银成立于2018年12月7日,业绩比较基准为上证50指数收益率。该基金成立以来收益29.94%,今年以来收益2.30%,近一月收益1.80%,近一年收益17.98%,近三年收益-0.72%。近一年,该基金排名同类1932/3680。
基金经理为赵栩。赵栩自2018年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 12.68% | 18986 | 2963.71万 |
601318 | 中国平安 | 7.01% | 317368 | 1638.57万 |
600036 | 招商银行 | 6.70% | 361952 | 1566.89万 |
600900 | 长江电力 | 4.28% | 360100 | 1001.44万 |
601166 | 兴业银行 | 3.96% | 428505 | 925.57万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.73% | 481000 | 871.57万 |
600030 | 中信证券 | 3.26% | 287428 | 762.26万 |
601398 | 工商银行 | 3.02% | 1024590 | 705.94万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.78% | 132064 | 649.75万 |
600887 | 伊利股份 | 2.25% | 187453 | 526.37万 |