东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:东海祥龙(LOF)C,代码022519)公布6月27日最新净值,下跌1.15%。
东海祥龙(LOF)C成立于2024年11月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益2.13%,今年以来收益3.21%,近一月收益1.67%。
基金经理为张立新。张立新自2024年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601998 | 中信银行 | 2.80% | 41200 | 29.29万 |
600050 | 中国联通 | 2.41% | 45400 | 25.24万 |
000429 | 粤高速A | 2.39% | 17600 | 24.96万 |
600027 | 华电国际 | 2.36% | 42900 | 24.67万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.34% | 14900 | 24.45万 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.30% | 39700 | 24.06万 |
601728 | 中国电信 | 2.28% | 30400 | 23.86万 |
600741 | 华域汽车 | 2.25% | 13000 | 23.48万 |
601939 | 建设银行 | 2.22% | 26300 | 23.22万 |
002648 | 卫星化学 | 2.22% | 10100 | 23.22万 |