6月24日消息,公告数据显示,天弘基金旗下天弘安和平衡混合(天弘安和平衡混合A023943,天弘安和平衡混合C023944)于2025年7月28日至2025年8月22日公开发售。天弘安和平衡混合投资类型为平衡混合型基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.1%。
天弘安和平衡混合投资目标为:在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获 取较高的投资回报。
天弘安和平衡混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金对股票、存托凭证等权益类资产及可转换债 券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例为20%-70%(其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金每个交易日日终扣除股指期货、 国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比 例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本 基金的投资比例会做相应调整。
天弘安和平衡混合拟任基金经理为王顺利、胡东。王顺利,厦门大学金融工程硕士。2014年7月加入天弘基金管理有限公司,曾担任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理,同时担任多只基金的基金经理,包括天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘优利短债债券型发起式证券投资基金、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金。 胡东,金融专业硕士。2017 年 7 月加入天弘基金管理有限公司,曾先后担任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,同时担任多只基金的基金经理,包括天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘裕新混合型证券投资基金 。
截止目前,王顺利管理6只基金。
王顺利自2022年10月22日至今,管理的天弘安悦90天滚动持有短债发起C产品,任期回报为7.98%,同类平均为8.26%,行业排名2443/4599。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额1.60亿元,管理费1205.49万元。
王顺利自2022年11月12日至今,管理的天弘安恒60天滚动持有短债C产品,任期回报为8.57%,同类平均为8.56%,行业排名2370/4668。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额1.88亿元,管理费1395.62万元。
王顺利自2021年12月29日至今,管理的天弘增利短债发起A产品,任期回报为8.78%,同类平均为9.73%,行业排名2871/4038。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额4.92亿元,管理费6548.82万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 债券型基金 | 20221022 - 至今 | 7.98% | 8.26% | 2443/4599 | 1.60亿 (2023H1 - 2024H2) | 1205.49万 (2023H1 - 2024H2) |
天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型基金 | 20221112 - 至今 | 8.57% | 8.56% | 2370/4668 | 1.88亿 (2023H1 - 2024H2) | 1395.62万 (2023H1 - 2024H2) |
天弘增利短债发起A | 债券型基金 | 20211229 - 至今 | 8.78% | 9.73% | 2871/4038 | 4.92亿 (2022H1 - 2024H2) | 6548.82万 (2022H1 - 2024H2) |
天弘优利短债发起A | 债券型基金 | 20220518 - 至今 | 9.17% | 9.48% | 2437/4269 | 2.43亿 (2022H2 - 2024H2) | 1963.28万 (2022H2 - 2024H2) |
天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型基金 | 20240823 - 至今 | 2.07% | 3.56% | 4463/6352 | -- | -- |
天弘招添利混合发起A | 混合型基金 | 20240629 - 至今 | 2.60% | 10.91% | 5936/7992 | 1128.46万 (2024H2) | 187.44万 (2024H2) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,王顺利管理的天弘招添利混合发起A十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
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600970 | 中材国际 | 0.89% | 106500 | 99.47万 |
300408 | 三环集团 | 0.86% | 32900 | 96.89万 |
000680 | 山推股份 | 0.76% | 172200 | 85.07万 |
603337 | 杰克股份 | 0.75% | 38800 | 83.81万 |
002415 | 海康威视 | 0.73% | 23600 | 81.94万 |
600309 | 万华化学 | 0.71% | 10400 | 79.89万 |
002833 | 弘亚数控 | 0.71% | 44900 | 79.65万 |
600938 | 中国海油 | 0.66% | 35300 | 74.02万 |
600183 | 生益科技 | 0.54% | 33300 | 60.97万 |
603225 | 新凤鸣 | 0.53% | 41600 | 59.07万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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