天弘基金王顺利3年1个月收益9.17%同类排名2437/4269,新发基金天弘安和平衡混合值得买吗?
创始人
2025-06-24 12:23:07
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6月24日消息,公告数据显示,天弘基金旗下天弘安和平衡混合(天弘安和平衡混合A023943,天弘安和平衡混合C023944)于2025年7月28日至2025年8月22日公开发售。天弘安和平衡混合投资类型为平衡混合型基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.1%。

天弘安和平衡混合投资目标为:在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获 取较高的投资回报。

天弘安和平衡混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金对股票、存托凭证等权益类资产及可转换债 券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例为20%-70%(其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金每个交易日日终扣除股指期货、 国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比 例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本 基金的投资比例会做相应调整。

天弘安和平衡混合拟任基金经理为王顺利、胡东。王顺利,厦门大学金融工程硕士。2014年7月加入天弘基金管理有限公司,曾担任债券交易员、中高级信用研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理,同时担任多只基金的基金经理,包括天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘优利短债债券型发起式证券投资基金、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金。 胡东,金融专业硕士。2017 年 7 月加入天弘基金管理有限公司,曾先后担任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,同时担任多只基金的基金经理,包括天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘裕新混合型证券投资基金 。

截止目前,王顺利管理6只基金。

王顺利自2022年10月22日至今,管理的天弘安悦90天滚动持有短债发起C产品,任期回报为7.98%,同类平均为8.26%,行业排名2443/4599。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额1.60亿元,管理费1205.49万元。

王顺利自2022年11月12日至今,管理的天弘安恒60天滚动持有短债C产品,任期回报为8.57%,同类平均为8.56%,行业排名2370/4668。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额1.88亿元,管理费1395.62万元。

王顺利自2021年12月29日至今,管理的天弘增利短债发起A产品,任期回报为8.78%,同类平均为9.73%,行业排名2871/4038。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额4.92亿元,管理费6548.82万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
天弘安悦90天滚动持有短债发起C债券型基金20221022 - 至今7.98%8.26%2443/45991.60亿
(2023H1 - 2024H2)
1205.49万
(2023H1 - 2024H2)
天弘安恒60天滚动持有短债C债券型基金20221112 - 至今8.57%8.56%2370/46681.88亿
(2023H1 - 2024H2)
1395.62万
(2023H1 - 2024H2)
天弘增利短债发起A债券型基金20211229 - 至今8.78%9.73%2871/40384.92亿
(2022H1 - 2024H2)
6548.82万
(2022H1 - 2024H2)
天弘优利短债发起A债券型基金20220518 - 至今9.17%9.48%2437/42692.43亿
(2022H2 - 2024H2)
1963.28万
(2022H2 - 2024H2)
天弘工盈三个月持有期债券A债券型基金20240823 - 至今2.07%3.56%4463/6352----
天弘招添利混合发起A混合型基金20240629 - 至今2.60%10.91%5936/79921128.46万
(2024H2)
187.44万
(2024H2)

从重仓持股来看,最新定期报告显示,王顺利管理的天弘招添利混合发起A十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600970中材国际0.89%10650099.47万
300408三环集团0.86%3290096.89万
000680山推股份0.76%17220085.07万
603337杰克股份0.75%3880083.81万
002415海康威视0.73%2360081.94万
600309万华化学0.71%1040079.89万
002833弘亚数控0.71%4490079.65万
600938中国海油0.66%3530074.02万
600183生益科技0.54%3330060.97万
603225新凤鸣0.53%4160059.07万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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