前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布6月23日最新净值,上涨1.66%。
前海开源中证军工指数A成立于2014年5月27日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益59.10%,今年以来收益-1.18%,近一月收益2.32%,近一年收益9.88%,近三年收益-22.65%。近一年,该基金排名同类2412/3660。
基金经理为黄玥。黄玥自2017年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 5.35% | 1971900 | 6014.3万 |
002625 | 光启技术 | 4.41% | 1310700 | 4955.76万 |
002179 | 中航光电 | 4.12% | 1129007 | 4632.32万 |
600893 | 航发动力 | 3.79% | 1178140 | 4266.04万 |
601989 | 中国重工 | 3.73% | 9907767 | 4190.99万 |
600760 | 中航沈飞 | 3.70% | 983980 | 4160.27万 |
000768 | 中航西飞 | 2.61% | 1240908 | 2934.75万 |
000066 | 中国长城 | 2.11% | 1684200 | 2371.35万 |
600372 | 中航机载 | 2.11% | 2141994 | 2377.61万 |
600482 | 中国动力 | 1.95% | 1008700 | 2196.95万 |