国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金(简称:国泰君安创新医药混合发起A,代码014157)公布6月12日最新净值,上涨3.09%。
国泰君安创新医药混合发起A成立于2021年12月23日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-8.30%,今年以来收益14.04%,近一月收益12.71%,近一年收益11.04%,近三年收益0.04%。近一年,该基金排名同类2890/7879。
基金经理为李子波。李子波自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 7.10% | 250000 | 1230万 |
688235 | 百济神州 | 5.53% | 40127 | 958.39万 |
603259 | 药明康德 | 5.21% | 134200 | 903.43万 |
688192 | 迪哲医药 | 4.94% | 174829 | 856.66万 |
688578 | 艾力斯 | 4.68% | 94978 | 810.16万 |
000963 | 华东医药 | 4.66% | 220000 | 807.4万 |
002294 | 信立泰 | 4.55% | 240000 | 787.92万 |
002422 | 科伦药业 | 4.32% | 232200 | 748.38万 |
603939 | 益丰药房 | 4.31% | 300000 | 747.3万 |
600535 | 天士力 | 4.19% | 479921 | 725.16万 |
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