招商前沿医疗保健股票型证券投资基金(简称:招商前沿医疗保健股票C,代码011374)公布5月29日最新净值,上涨3.96%。
招商前沿医疗保健股票C成立于2021年6月22日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%。该基金成立以来收益-49.02%,今年以来收益15.47%,近一月收益4.17%,近一年收益14.82%,近三年收益-21.11%。近一年,该基金排名同类1309/3586。
基金经理为李佳存。李佳存自2021年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02268 | 药明合联 | 10.28% | 1524000 | 6244.38万 |
603259 | 药明康德 | 9.64% | 870309 | 5858.92万 |
688114 | 华大智造 | 8.00% | 621519 | 4863.39万 |
01801 | 信达生物 | 7.70% | 1087500 | 4676.67万 |
688076 | 诺泰生物 | 6.79% | 699262 | 4124.25万 |
688658 | 悦康药业 | 4.35% | 1865839 | 2643.89万 |
300406 | 九强生物 | 4.34% | 1687700 | 2639.56万 |
688293 | 奥浦迈 | 4.10% | 685242 | 2493.6万 |
002821 | 凯莱英 | 4.07% | 314400 | 2475.9万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 3.18% | 72100 | 1934.87万 |