5月9日消息,公告数据显示,中泰证券资管旗下中泰双鑫6个月持有债券(中泰双鑫6个月持有债券A023214,中泰双鑫6个月持有债券C023215)于2025年5月14日至2025年5月28日公开发售。中泰双鑫6个月持有债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.13%。
中泰双鑫6个月持有债券投资目标为:本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期 稳定的投资回报。
中泰双鑫6个月持有债券的投资组合比例为:本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金对权益类资产及可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的 投资合计占基金资产的比例不超过20%(其中,本基金投资于港股通标的股票不 超过股票资产的50%),本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证及权益类 证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足 以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例 不低于60%;(2)基金最近4个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的 比例均不低于60%。本基金投资于公募基金的比例为基金资产的0%-10%。本基 金每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
中泰双鑫6个月持有债券拟任基金经理为商园波、程冰。商园波,上海财经大学金融学硕士,具备证券、基金从业资格。曾任上海银行理财产品交易员、投资经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理。2014 年 8 月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任金融市场部副总经理、基金业务部副总经理,现任固收公募投资部副总经理。主要从业经历:2019 年 4 月 26 日至今任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理;2019 年 8 月 9 日至今任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理;2021 年 7 月 21 日至今任中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日任中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理;2022 年 9 月 27 日至今任中泰双利债券型证券投资基金基金经理;2022 年 10 月 18 日至今任中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理 。 程冰,江西财经学院本科。曾在东吴证券任投资经理,在上海银行金融市场部、资产管理部任投资经理、总经理助理,在兴业证券资金运营部任副总经理,在睿远基金专户固定收益投资部任执行董事,在中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部任首席投资经理,在苏州银行投资交易部任副总经理。2023年6月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,现任固收公募投资部首席基金经理。2023年8月28日至今任中泰蓝月短债债券型证券投资基金等4只基金的基金经理,2024年7月23日至今任中泰安弘债券型证券投资基金的基金经理。
截止目前,商园波管理5只基金。
商园波自2019年8月9日至今,管理的中泰青月中短债A产品,任期回报为18.83%,同类平均为21.77%,行业排名1521/2331。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H2)盈利金额2.90亿元,管理费3190.59万元。
商园波自2022年10月18日至今,管理的中泰稳固30天持有中短债A产品,任期回报为8.03%,同类平均为7.53%,行业排名2022/4598。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额5436.98万元,管理费615.71万元。
商园波自2022年9月27日至今,管理的中泰双利债券A产品,任期回报为10.31%,同类平均为7.69%,行业排名752/4561。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额2182.65万元,管理费264.76万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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中泰青月中短债A | 债券型基金 | 20190809 - 至今 | 18.83% | 21.77% | 1521/2331 | 2.90亿 (2019H2 - 2024H2) | 3190.59万 (2019H2 - 2024H2) |
中泰稳固30天持有中短债A | 债券型基金 | 20221018 - 至今 | 8.03% | 7.53% | 2022/4598 | 5436.98万 (2022H2 - 2024H2) | 615.71万 (2022H2 - 2024H2) |
中泰双利债券A | 债券型基金 | 20220927 - 至今 | 10.31% | 7.69% | 752/4561 | 2182.65万 (2022H2 - 2024H2) | 264.76万 (2022H2 - 2024H2) |
中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型基金 | 20210721 - 至今 | 12.54% | 11.21% | 1700/3665 | 1.09亿 (2021H2 - 2024H2) | 1105.38万 (2021H2 - 2024H2) |
中泰蓝月短债A | 债券型基金 | 20190426 - 至今 | 16.10% | 23.75% | 1855/2152 | 3861.59万 (2019H1 - 2024H2) | 498.38万 (2019H1 - 2024H2) |
最新定期报告显示,商园波现管产品主要债券持仓如下:
中泰青月中短债A主要债券持仓 | 中泰稳固30天持有中短债A主要债券持仓 | 中泰双利债券A主要债券持仓 | |||
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债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
25贴现国债03 | 4.61% | 22雅安发展MTN002B | 1.52% | 24国债15 | 4.73% |
22浙兴合MTN001 | 2.16% | 20新天绿色MTN001 | 1.51% | 22宁波银行02 | 3.93% |
23淄博城运MTN005 | 2.15% | 20上饶投资MTN002 | 1.51% | 21川铁投MTN005 | 2.95% |
24连云城建CP002 | 2.13% | 20新乡投资MTN002 | 1.51% | 23上实MTN002A | 2.95% |
23建行二级资本债02A | 1.78% | 23津南城投MTN001 | 1.51% | 24光大银行小微债 | 2.95% |
杭银转债 | 0.53% |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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