中泰证券资管商园波5年9个月收益18.83%同类排名1521/2331,新发基金中泰双鑫6个月持有债券值得买吗?
创始人
2025-05-09 10:16:19
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5月9日消息,公告数据显示,中泰证券资管旗下中泰双鑫6个月持有债券(中泰双鑫6个月持有债券A023214,中泰双鑫6个月持有债券C023215)于2025年5月14日至2025年5月28日公开发售。中泰双鑫6个月持有债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.13%。

中泰双鑫6个月持有债券投资目标为:本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期 稳定的投资回报。

中泰双鑫6个月持有债券的投资组合比例为:本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金对权益类资产及可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的 投资合计占基金资产的比例不超过20%(其中,本基金投资于港股通标的股票不 超过股票资产的50%),本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证及权益类 证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足 以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例 不低于60%;(2)基金最近4个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的 比例均不低于60%。本基金投资于公募基金的比例为基金资产的0%-10%。本基 金每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

中泰双鑫6个月持有债券拟任基金经理为商园波、程冰。商园波,上海财经大学金融学硕士,具备证券、基金从业资格。曾任上海银行理财产品交易员、投资经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理。2014 年 8 月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任金融市场部副总经理、基金业务部副总经理,现任固收公募投资部副总经理。主要从业经历:2019 年 4 月 26 日至今任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理;2019 年 8 月 9 日至今任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理;2021 年 7 月 21 日至今任中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日任中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理;2022 年 9 月 27 日至今任中泰双利债券型证券投资基金基金经理;2022 年 10 月 18 日至今任中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理 。 程冰,江西财经学院本科。曾在东吴证券任投资经理,在上海银行金融市场部、资产管理部任投资经理、总经理助理,在兴业证券资金运营部任副总经理,在睿远基金专户固定收益投资部任执行董事,在中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部任首席投资经理,在苏州银行投资交易部任副总经理。2023年6月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,现任固收公募投资部首席基金经理。2023年8月28日至今任中泰蓝月短债债券型证券投资基金等4只基金的基金经理,2024年7月23日至今任中泰安弘债券型证券投资基金的基金经理。

截止目前,商园波管理5只基金。

商园波自2019年8月9日至今,管理的中泰青月中短债A产品,任期回报为18.83%,同类平均为21.77%,行业排名1521/2331。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H2)盈利金额2.90亿元,管理费3190.59万元。

商园波自2022年10月18日至今,管理的中泰稳固30天持有中短债A产品,任期回报为8.03%,同类平均为7.53%,行业排名2022/4598。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额5436.98万元,管理费615.71万元。

商园波自2022年9月27日至今,管理的中泰双利债券A产品,任期回报为10.31%,同类平均为7.69%,行业排名752/4561。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额2182.65万元,管理费264.76万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
中泰青月中短债A债券型基金20190809 - 至今18.83%21.77%1521/23312.90亿
(2019H2 - 2024H2)
3190.59万
(2019H2 - 2024H2)
中泰稳固30天持有中短债A债券型基金20221018 - 至今8.03%7.53%2022/45985436.98万
(2022H2 - 2024H2)
615.71万
(2022H2 - 2024H2)
中泰双利债券A债券型基金20220927 - 至今10.31%7.69%752/45612182.65万
(2022H2 - 2024H2)
264.76万
(2022H2 - 2024H2)
中泰稳固周周购12周滚动债A债券型基金20210721 - 至今12.54%11.21%1700/36651.09亿
(2021H2 - 2024H2)
1105.38万
(2021H2 - 2024H2)
中泰蓝月短债A债券型基金20190426 - 至今16.10%23.75%1855/21523861.59万
(2019H1 - 2024H2)
498.38万
(2019H1 - 2024H2)

最新定期报告显示,商园波现管产品主要债券持仓如下:

中泰青月中短债A主要债券持仓中泰稳固30天持有中短债A主要债券持仓中泰双利债券A主要债券持仓
债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例
25贴现国债034.61%22雅安发展MTN002B1.52%24国债154.73%
22浙兴合MTN0012.16%20新天绿色MTN0011.51%22宁波银行023.93%
23淄博城运MTN0052.15%20上饶投资MTN0021.51%21川铁投MTN0052.95%
24连云城建CP0022.13%20新乡投资MTN0021.51%23上实MTN002A2.95%
23建行二级资本债02A1.78%23津南城投MTN0011.51%24光大银行小微债2.95%
杭银转债0.53%

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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