国投瑞银价值成长一年持有混合过去一年盈利投资者数量占比98.70%，持有人户数2845户_热点

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2026-09-07 17:54:46

近日，国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金总持有人户数为2845户，所有持有份额均为个人投资者持有，无机构投资者持仓。其中A类份额持有人户数2316户，户均持有基金份额64568.48份；C类份额持有人户数529户，户均持有基金份额26260.38份。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有基金份额（份）	个人投资者持有份额占总份额比例
国投瑞银价值成长一年持有混合A	2316	64568.48	100.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	529	26260.38	100.00%
合计	2845	57445.46	100.00%

过去一年该基金盈利投资者数量占比达到98.70%，绝大多数在统计区间内持有该基金的投资者实现了正向收益。

报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），该基金本期利润合计99878810.37元，其中A类份额本期利润92556904.50元，C类份额本期利润7321905.87元。

报告期内该基金两类份额净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准，过去一年业绩表现突出：

份额级别	过去一年基金份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	86.14%	17.11%	69.03%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	85.39%	17.11%	68.28%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为201501149.55元，其中A类期末基金资产净值184719675.61元，C类期末基金资产净值16781473.94元。

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