东亚联丰亚债2026-09-04基金净值公告_热点

东亚联丰亚债2026-09-04基金净值公告

创始人

2026-09-07 16:48:39

【东亚联丰：披露旗下6只基金9月4日单位净值】东亚联丰公告称，披露旗下6只基金2026年9月4日的单位净值：东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派（968016）为8.4000元，东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派（968018）为61.8800元，东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积（968019）为25.4300元，东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021）为103.3700元，东亚联丰亚洲债券及货币A人民币累积（968169）为101.7400元，东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派（968170）为88.6300元。

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