银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A净值下跌3.43%_热点

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A净值下跌3.43%

创始人

2026-09-05 05:09:42

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A，代码005119）公布9月4日最新净值，下跌3.43%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A成立于2017年9月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益363.27%，今年以来收益80.76%，近一月收益1.15%，近一年收益137.95%，近三年收益169.53%。近一年，该基金排名同类9/8473。

基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益513.85%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
688361	中科飞测	10.35%	90000	3870万
688037	芯源微	9.45%	80500	3534.35万
688120	华海清科	9.41%	109200	3518.21万
688012	中微公司	9.02%	72010	3373.67万
688072	拓荆科技	8.63%	36688	3226.82万
002371	北方华创	8.47%	35800	3166.72万
300567	精测电子	6.73%	79300	2518.57万
688409	富创精密	5.90%	72000	2205万
688347	华虹宏力	4.86%	54000	1816.02万
01347	华虹宏力	4.00%	80000	1495.3万

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