博时中证机器人指数发起式：上半年盈利1.01亿元 两类份额多阶段跑赢基准
核心财务数据扭亏规模双增
2026年上半年博时中证机器人指数发起式实现亮眼经营表现，本期总净利润达1.01亿元，较上年度同期亏损81.14万元完成大幅扭亏。截至2026年6月30日，基金总净资产达10.25亿元，较期初的8.13亿元增长2.11亿元，规模实现稳步扩张。两类份额核心业绩指标表现如下：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 报告期份额净值增长率 | 13.52% | 13.36% |
| 同期业绩比较基准收益率 | 12.29% | 12.29% |
| 期末份额净值 | 1.4247元 | 1.4110元 |
| 自成立以来累计净值增长率 | 42.47% | 41.10% |
| 累计净值收益率较基准超额收益 | 12.45% | 11.08% |
A类份额全周期超额收益显著
报告期内博时中证机器人指数发起式A类份额各统计区间净值收益率均高于业绩比较基准，净值波动率持续低于基准，跟踪控制效果优异，各阶段表现数据如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 | 净值波动率差 |
|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 25.09% | 23.77% | 1.32% | -0.02% |
| 过去六个月 | 13.52% | 12.29% | 1.23% | -0.02% |
| 过去一年 | 35.65% | 33.31% | 2.34% | -0.02% |
| 过去三年 | 30.67% | 29.30% | 1.37% | -0.03% |
| 成立至今 | 42.47% | 30.02% | 12.45% | -0.05% |
C类份额各区间收益跑赢基准
博时中证机器人指数发起式C类份额同样在全部统计区间实现净值收益率高于业绩比较基准，净值波动率始终低于基准，跟踪表现达标，具体数据如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 | 净值波动率差 |
|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 25.01% | 23.77% | 1.24% | -0.02% |
| 过去六个月 | 13.36% | 12.29% | 1.07% | -0.02% |
| 过去一年 | 35.24% | 33.31% | 1.93% | -0.02% |
| 过去三年 | 29.51% | 29.30% | 0.21% | -0.03% |
| 成立至今 | 41.10% | 30.02% | 11.08% | -0.05% |
被动策略执行跟踪效果达标
本基金采用完全复制法跟踪中证机器人指数，报告期内严格执行被动投资策略，以最小化跟踪偏离度和跟踪误差为核心目标。上半年A股市场呈现指数温和上行、结构极致分化特征，科技成长板块表现领先，中证机器人指数因上半年产业催化不足，未充分享受AI行情外溢红利。基金运作全程保持跟踪效果达标，日均跟踪偏离度绝对值、年化跟踪误差均符合基金合同约定的控制目标。
后市聚焦机器人赛道长期价值
管理人展望后市认为，AI产业仍是全球经济增长核心支撑，当前虽处于高景气区间，但交易拥挤度较高，短期市场或进入风格再平衡阶段。机器人作为物理AI核心代表领域，具备长坡厚雪的长期投资价值，中短期核心观测点为特斯拉Optimus机器人量产进度。基金后续将继续以最小化跟踪误差为核心目标，紧密贴合标的指数走势。
各项费用计提合规清晰
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率水平合规。基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，本期累计计提45.997万元；基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，本期累计计提8.797万元；本期合计发生交易费用40.99万元，全部为股票交易相关费用；本期应付管理人报酬余额42.61万元，应付托管费余额8.52万元。
股票投资收益成利润核心
报告期内基金实现股票投资总收益5187.80万元，全部来自买卖股票差价收入。本期股票卖出成交总额3.69亿元，扣除对应成本3.16亿元及交易费用后，差价收益规模远超上年度同期的193.90万元，成为本期利润的核心来源。
关联交易佣金占比匹配
报告期内基金通过招商证券关联交易单元完成股票成交金额1.53亿元，占当期股票总成交金额的18.31%，对应支付佣金3.15万元，占当期佣金总量的18.34%，交易流程完全符合合规要求。
前十大重仓占比超五成
截至2026年6月30日，基金指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例达51.31%，核心持仓均为机器人产业链龙头标的：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大族激光 | 10238.75 | 9.99% |
| 2 | 汇川技术 | 8713.11 | 8.50% |
| 3 | 三花智控 | 8126.52 | 7.93% |
| 4 | 科大讯飞 | 6499.18 | 6.34% |
| 5 | 中控技术 | 6159.04 | 6.01% |
| 6 | 恒立液压 | 4777.82 | 4.66% |
| 7 | 绿的谐波 | 4440.81 | 4.33% |
| 8 | 拓普集团 | 4059.98 | 3.96% |
| 9 | 大华股份 | 2678.68 | 2.61% |
| 10 | 双环传动 | 2343.86 | 2.29% |
持有人户数近9万散户占比极高
截至报告期末，基金总持有人户数达88439户，其中A类份额持有人24247户，C类份额持有人65482户，两类份额的机构持有占比均不足1.1%，个人投资者占比超99%，持有人结构高度分散。
| 份额类别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 24247 | 11539.21 | 0.75% | 99.25% |
| C类 | 65482 | 6778.11 | 1.08% | 98.92% |
| 合计 | 88439 | 8182.31 | 0.95% | 99.05% |
从业人员持有份额合规
截至报告期末，博时基金全体从业人员合计持有本基金A类份额36.58万份，占总份额比例0.13%；持有C类份额27.15万份，占总份额比例0.06%，合计持有占比不足0.2%，不存在大额持有情况。基金经理未持有本基金份额，符合合规要求。
基金份额规模稳健增长
报告期内基金总申购金额达16.63亿元，总赎回金额15.52亿元，净申购对应新增份额7184.13万份，期末总份额达7.24亿份，其中A类份额2.80亿份，C类份额4.44亿份，规模较期初实现稳健扩张。
券商交易佣金分配透明
报告期内基金共租用5家券商合计9个交易单元开展股票交易，国泰海通贡献近6成股票交易份额，佣金分配与交易占比完全匹配：
| 券商名称 | 租用单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 支付佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 2 | 49920.10 | 59.75% | 10.28 | 59.86% |
| 中信建投 | 2 | 17944.00 | 21.48% | 3.69 | 21.52% |
| 招商证券 | 2 | 15295.93 | 18.31% | 3.15 | 18.34% |
| 中信证券 | 1 | 383.68 | 0.46% | 0.05 | 0.28% |
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