博时恒生科技ETF联接(QDII)：跟踪误差极小 期末净资产达19.46亿元
核心财务利润数据出炉
2026年上半年，博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)两类份额合计实现本期利润-5.31亿元，截至报告期末基金整体净资产合计19.46亿元，规模保持稳定。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | -20533.92 | -32631.36 |
| 期末净资产（万元） | 81935.75 | 112641.13 |
| 期末基金份额总额（亿份） | 9.97 | 13.92 |
净值跟踪精度表现优异
报告期内基金两类份额净值表现与业绩比较基准高度贴合，上半年A类份额超额收益0.13个百分点，C类份额超额收益0.05个百分点，跟踪误差控制表现突出。
| 份额类型 | 时间区间 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 增长率差值 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -4.98% | -5.07% | 0.09% |
| A类 | 过去六个月 | -20.85% | -20.98% | 0.13% |
| A类 | 过去一年 | -19.49% | -18.65% | -0.84% |
| A类 | 过去三年 | 5.24% | 8.18% | -2.94% |
| A类 | 自合同生效起至今 | -17.82% | -11.75% | -6.07% |
| C类 | 过去三个月 | -5.00% | -5.07% | 0.07% |
| C类 | 过去六个月 | -20.93% | -20.98% | 0.05% |
| C类 | 过去一年 | -19.65% | -18.65% | -1.00% |
| C类 | 过去三年 | 4.53% | 8.18% | -3.65% |
| C类 | 自合同生效起至今 | -19.07% | -11.75% | -7.32% |
上半年运作策略全程贴合跟踪
2026年上半年国内经济呈现供给强、需求弱的弱复苏格局，生产端AI算力、高技术制造与出口带动动能强劲，需求端内需低迷、地产链持续拖累。海外市场受地缘冲突、AI浪潮与政策分化重新定价，美联储因通胀韧性转向谨慎，全球流动性阶段性收紧，港股受海外流动性收紧压制表现偏弱。本基金作为被动指数联接产品，全程紧密跟踪恒生科技指数，通过投资目标ETF实现跟踪目标。
下半年市场走势展望清晰
展望2026年下半年，全A盈利仍受PPI正向支撑，结构分化持续，资源品、有供需缺口的TMT板块将继续受益PPI周期，消费、内需链传统中下游制造仍面临利润挤压压力。随着美元流动性急剧紧缩阶段过去，港股分母端压力将有所缓解，后续行情大级别机会需要等待国内增长确定性改善以及科技大厂资本开支变现跑通。本基金后续仍将以最小化跟踪误差为核心目标，紧密跟踪恒生科技指数运行。
基金费用支出明细披露
报告期内基金合计发生管理人报酬35.37万元，托管费10.61万元，因基金持有自身管理人发行的目标ETF部分不收取管理费和托管费，扣除对应部分后按规则计提。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度可比期间（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 35.37 | 12.75 |
| 基金托管费 | 10.61 | 3.82 |
| 销售服务费 | 138.75 | 47.51 |
交易相关收支情况说明
报告期内基金未发生股票买卖交易，无股票投资收益与买卖股票差价收入，基金投资收益为-5051.99万元，主要来自赎回目标ETF产生的差价损失，衍生工具期货投资收益为-600.80万元。期末基金无应付交易费用余额，当期未产生交易佣金支出。
关联方交易单元交易全量覆盖
报告期内基金所有基金交易均通过招商证券关联方交易单元完成，成交金额合计8.05亿元，占当期基金交易成交总额的100%，无应支付关联方的佣金产生。
期末仅持有目标ETF标的
截至2026年6月30日，基金全部基金投资仅持有博时恒生科技ETF(QDII)，公允价值18.25亿元，占基金资产净值比例93.81%，符合基金合同中投资目标ETF比例不低于基金资产净值90%的要求。
持有人结构以个人为主力
截至报告期末，基金总持有人户数9.19万户，户均持有基金份额2.60万份，个人投资者持有份额占比98.26%，机构投资者持有份额占比1.74%，个人投资者是本基金的持有主力。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（万份） | 个人投资者持有占比 | 机构投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 28087 | 3.55 | 98.14% | 1.86% |
| C类 | 65188 | 2.14 | 98.34% | 1.66% |
| 合计 | 91887 | 2.60 | 98.26% | 1.74% |
从业人员持有份额占比低
期末博时基金全体从业人员合计持有本基金184.81万份，占基金总份额比例0.08%，其中A类份额持有160.52万份，占A类总份额0.16%，C类份额持有24.29万份，占C类总份额0.02%。基金经理持有本基金份额总量处于0-10万份区间。
开放式基金份额稳步扩张
2026年上半年，基金总申购金额19.60亿元，总赎回金额16.30亿元，报告期末总基金份额23.89亿份，较期初的20.59亿份增长3.30亿份，份额规模保持稳步扩张。
| 份额级别 | 本期申购份额（亿份） | 本期赎回份额（亿份） | 期末总份额（亿份） |
|---|---|---|---|
| A类 | 6.35 | 3.75 | 9.97 |
| C类 | 13.25 | 12.55 | 13.92 |
| 合计 | 19.60 | 16.30 | 23.89 |
券商交易单元使用情况说明
报告期内基金租用招商证券、国泰海通等券商的交易单元开展交易，本期无股票交易成交记录，也未产生对应股票交易佣金支出。
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