兴证资管金麒麟均衡优选混合2026中报：总净资产4507万元 管理人自购占比超68%
核心财务利润数据出炉
2026年上半年兴证资管金麒麟均衡优选混合全份额合计亏损786.69万元，截至6月末基金总净资产达4507.40万元，较2025年末的5174.35万元有所回落，各份额核心财务指标如下：
| 份额类别 | 本期利润（万元） | 期末资产净值（万元） | 期末份额净值（元） |
|---|---|---|---|
| A类 | -322.76 | 1775.11 | 0.7839 |
| B类 | -147.53 | 795.63 | 0.9767 |
| C类 | -8.82 | 49.55 | 0.7568 |
| D类 | -307.40 | 1885.87 | 0.7820 |
| E类 | -0.18 | 1.24 | 0.7546 |
净值表现与基准收益对比
2026年上半年本基金业绩比较基准收益率为0.94%，各份额半年净值增长率区间为-14.95%至-15.41%，过往不同周期的净值表现与基准收益对比如下：
| 份额类别 | 过去6个月净值增长率 | 过去6个月基准收益率 | 过去1年净值增长率 | 过去1年基准收益率 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | -14.95% | 0.94% | -0.85% | 13.74% |
| B类 | -14.96% | 0.94% | -0.85% | 13.74% |
| C类 | -15.21% | 0.94% | -1.51% | 13.74% |
| D类 | -15.13% | 0.94% | - | - |
| E类 | -15.41% | 0.94% | - | - |
上半年投资运作聚焦高性价比资产
报告期内基金延续既定投资策略，重点布局低估值、具备优质现金流的深度折价品种。上半年A股市场风格分化显著，部分持仓个股阶段性处于风格逆风区间，但市场波动也为资产配置提供了更多机会，基金在报告期内完成了对相关优质标的的重点布局。
上半年业绩表现明确披露
截至2026年6月末，各份额最新净值分别为A类0.7839元、B类0.9767元、C类0.7568元、D类0.7820元、E类0.7546元，上半年各份额净值增长率均在-14.95%至-15.41%区间，同期业绩比较基准收益率为0.94%。
后市展望看好A股长牛慢牛基础
管理人认为当前中国经济仍处于复苏上行通道，伴随扩大内需战略与“反内卷”相关政策落地，大量内需相关优质资产正在积蓄上行动能。当前A股整体性价比突出，叠加政策层面对市场的呵护态度，中长期维度中国股票市场具备长牛、慢牛的运行基础。
各项费用支出明细清晰
2026年上半年基金合计计提管理费21.26万元、托管费4.95万元，管理费方面A/B/C类份额年费率为0.6%，D/E类份额年费率为1%；托管费统一按年费率0.2%计提。同时当期基金应支付管理人业绩报酬2.70万元，较2025年同期的0.03万元明显增长，各类费用同期对比数据如下：
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 21.26 | 12.54 |
| 基金托管费 | 4.95 | 4.31 |
| 销售服务费 | 0.17 | 0.59 |
交易费用与应付交易费披露
截至2026年6月末，基金应付交易费用合计5.26万元，全部为交易所市场应付佣金。报告期内基金累计发生交易费用13.34万元，全部为股票交易相关佣金支出。
股票投资收益为负
2026年上半年基金股票投资收益为-228.75万元，全部来自买卖股票差价收入：当期卖出股票成交总额7864.78万元，扣除卖出股票成本8080.20万元与交易费用13.34万元后，最终实现买卖股票差价收入-228.75万元。
关联方交易单元交易占比100%
报告期内基金全部股票交易均通过关联方兴业证券的交易单元完成，当期股票成交金额1.51亿元，占总股票成交金额比例100%；当期应支付兴业证券的关联方佣金为6.68万元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额5.26万元，占期末应付佣金总额比例100%。
全部持仓股票明细披露
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值合计2910.32万元，占基金资产净值比例64.57%，其中前三大重仓股分别为安琪酵母、国投电力、长江电力，对应公允价值占基金资产净值比例分别为2.72%、2.26%、2.14%，前五大持仓明细如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600298 | 安琪酵母 | 33900 | 122.72 | 2.72% |
| 600886 | 国投电力 | 76700 | 102.09 | 2.26% |
| 600900 | 长江电力 | 36500 | 96.62 | 2.14% |
| 002714 | 牧原股份 | 26300 | 92.02 | 2.04% |
| 06049 | 保利物业 | 40071 | 89.65 | 1.99% |
持有人户数与结构分布
截至2026年6月末，基金总持有人户数232户，户均持有基金份额23.96万份；机构投资者合计持有份额3647.31万份，占总份额比例65.63%，个人投资者持有份额1910.44万份，占总份额比例34.37%，各份额持有人结构数据如下：
| 份额类别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 39 | 580646.87 | 56.19% | 43.81% |
| B类 | 65 | 125323.82 | 0.00% | 100.00% |
| C类 | 40 | 16367.30 | 36.44% | 63.56% |
| D类 | 59 | 408732.00 | 97.49% | 2.51% |
| E类 | 29 | 565.07 | 0.00% | 100.00% |
管理人从业人员持有情况
截至2026年6月末，兴证资管全体从业人员合计持有本基金327.99万份，占基金总份额比例5.90%，其中基金经理个人持有A类份额超过100万份，充分体现核心投研人员对基金运作的长期信心，各份额从业人员持有明细如下：
| 份额类别 | 从业人员持有份额（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| A类 | 3095882.12 | 13.67% |
| B类 | 172041.53 | 2.11% |
| C类 | 11.00 | 0.00% |
| D类 | 11631.20 | 0.05% |
| E类 | 288.13 | 1.76% |
开放式基金份额变动情况
2026年上半年基金总申购份额518.51万份，总赎回份额337.43万份，期末总份额5557.75万份，较期初的5376.68万份小幅增长。其中D类份额净申购515.40万份，是当期份额增长的主要来源，各份额份额变动明细如下：
| 份额类别 | 期初份额（份） | 本期申购份额（份） | 本期赎回份额（份） | 期末份额（份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 24319352.68 | 0 | 1674124.62 | 22645228.06 |
| B类 | 9756493.18 | 0 | 1610445.17 | 8146048.01 |
| C类 | 688405.10 | 0 | 33712.91 | 654692.19 |
| D类 | 18961232.25 | 5161803.61 | 7848.02 | 24115187.84 |
| E类 | 41335.01 | 23254.87 | 48202.79 | 16387.09 |
券商交易单元使用情况
报告期内基金仅租用兴业证券2个交易单元开展股票投资，当期全部股票成交金额1.51亿元均通过该交易单元完成，对应支付佣金6.68万元，占当期佣金总量比例100%，无其他证券品种的交易通过该单元发生。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。