核心财务与利润数据出炉

报告期内该基金两类份额合计期末净资产达3850.82万元，整体运作平稳，两类份额核心财务指标表现如下：

净值表现持续跑赢业绩基准

报告期内该基金两类份额各阶段净值增长率均优于同期业绩比较基准，成立至今A类份额累计超额收益达6.47%，C类份额累计超额收益达5.64%，跟踪效果完全符合基金合同约定目标，各阶段收益对比数据如下：

投资运作贴合运输指数定位

该基金通过投资目标ETF华夏中证全指运输ETF跟踪中证全指运输指数，覆盖物流、公路、港口、航空、航运等运输行业核心板块。2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，出口同比增长13.4%，外需表现强劲支撑运输板块运行，基金在做好指数跟踪的同时平稳应对日常申赎，运作全程符合基金合同要求。

跟踪偏离度处于合理区间

截至2026年6月30日，A类份额报告期跟踪偏离度为+0.56%，C类份额跟踪偏离度为+0.44%，偏离幅度处于合理区间，差异主要来自日常运作费用、指数结构调整、申赎及成份股分红等因素，完全满足基金合同约定的跟踪误差要求。

后市锚定经济复苏主线布局

管理人认为下半年国内经济将延续企稳回升态势，权益市场盈利端有望逐步修复，当前市场整体处于估值高位，科技板块主线行情有望延续。本基金后续将继续严格按照合同要求，紧密跟踪中证全指运输指数，为持有人实现贴合指数表现的投资回报。

运作费用计提合规规模可控

报告期内基金运作相关费用均严格按照合同约定计提，整体支出规模处于合理区间，各项费用明细如下：

股票买卖实现正向收益

报告期内基金股票买卖实现正向收益，买卖股票差价收入为36.46元，整体股票交易规模较小，符合基金以投资目标ETF为主的运作特征。

关联方交易佣金占比100%

报告期内基金全部股票、基金交易均通过中信证券关联交易单元完成，当期支付关联方佣金0.41元，占当期佣金总量比例100%，相关交易均符合监管规定与合作协议约定。

重仓股高度贴合运输指数结构

期末基金持有的零散股票均为中证全指运输指数成份股，前十大持仓均为运输行业龙头企业，合计占基金资产净值比例仅0.34%，持仓高度贴合指数成份股结构，具体持仓明细如下：

持有人结构分布均衡稳定

期末基金总持有人户数达7950户，个人投资者持有份额占比64.30%，机构投资者占比35.70%，户均持有份额4762.53份，持有人结构保持稳定，两类份额持有人分布详情如下：

从业人员持有占比极低

期末基金管理人从业人员合计持有本基金3171.35份，仅占基金总份额比例0.01%，其中A类份额持有3151.50份，C类份额仅持有19.85份，不存在从业人员大额持有基金的情况。

报告期份额实现净增长

报告期内两类份额合计净申购484.19万份，期末总份额达3786.21万份，较期初规模稳步提升，两类份额变动明细如下：

券商交易单元使用合规

报告期内基金仅通过中信证券1家券商交易单元完成全部股票交易，股票成交金额2029元，占当期股票成交总额100%，本期新增长江证券交易单元，无其他券商交易记录，交易行为全程合规。

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