核心财务指标表现亮眼

2026年上半年，华夏创业板指数增强两类份额合计实现净利润4410.77万元，其中A类份额本期利润1770.08万元，C类份额本期利润2640.69万元。截至2026年6月末，两类份额合计期末净资产达1.74亿元，较期初的1.70亿元小幅增长394.40万元。

净值跟踪表现稳定可控

报告期内两类份额净值增长率均接近30%，净值波动率显著低于业绩比较基准，跟踪偏离度控制在合理区间。自基金合同生效以来，A类份额累计净值增长率达105.83%，C类份额达103.54%，净值波动标准差始终低于同期业绩比较基准。

量化策略适配市场节奏

本基金以多因子量化投资策略为核心，在严格控制跟踪偏离度的基础上增厚收益，同时积极参与新股申购获取确定性收益。2026年上半年市场呈现极致结构性分化，资金集中流向人工智能、高端制造等成长赛道，基金通过量化模型动态调整组合权重，适配市场风格切换节奏。

业绩符合预设运作目标

截至2026年6月30日，A类份额净值2.0583元，报告期净值增长率29.64%；C类份额净值2.0354元，报告期净值增长率29.38%，同期业绩比较基准收益率为33.68%，跟踪偏离度符合基金合同约定的风险控制目标。

后市研判结构性上行

管理人判断下半年A股市场将延续结构性震荡上行格局，行情核心逻辑从估值修复转向产业景气和业绩兑现双重验证，外部扰动带来的回调是优质布局窗口，后续将锚定真实产业趋势，规避纯题材炒作，为持有人谋求长期稳定回报。

基金费用支出匹配规模

报告期内基金管理费合计支出66.91万元，托管费合计支出8.36万元，两类费用较2025年同期小幅增长，与基金资产规模变动匹配。其中管理费中26.14万元用于支付销售机构客户维护费，占管理费总额的39.07%。

交易费用支出合规清晰

报告期内基金无应付交易费用余额，当期合计发生交易费用68.95万元，全部来自股票交易环节，不存在额外不合理费用支出。

股票投资收益大幅增长

报告期内基金实现股票投资收益3501.21万元，全部为买卖股票差价收入，较2025年同期的616.49万元大幅增长467.93%，是本期利润的核心贡献来源。

关联方交易零佣金

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金交易，也未产生应支付关联方的交易佣金，所有关联交易均为日常合规的管理费、托管费结算，不存在利益输送情形。

重仓股聚焦硬科技赛道

期末基金全部股票投资公允价值1.59亿元，占基金资产净值比例91.50%，前三大重仓股分别为新易盛、宁德时代、中际旭创，单只股票占基金资产净值比例均超过8%，核心持仓集中在创业板硬科技赛道，与标的指数成分股结构高度匹配。

持有人以个人投资者为主

期末两类份额合计持有人户数9241户，个人投资者持有份额占比98.91%，机构投资者持有占比仅1.09%，其中A类份额户均持有6811.78份，C类份额户均持有12486.64份，投资者结构分散稳定。

从业人员持仓占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金14.29万份，占基金总份额比例仅0.17%，其中A类份额持有6.33万份，C类份额持有7.95万份，基金高级管理人员、投研部门负责人及基金经理均未持有本基金份额。

份额规模保持平稳运行

报告期内A类份额总申购3476.31万份，总赎回3942.65万份，期末份额3637.49万份；C类份额总申购2963.57万份，总赎回4761.16万份，期末份额4871.04万份，整体份额规模保持在合理区间，未出现大额异常申赎。

单一券商交易通道稳定

报告期内基金仅租用华泰证券5个交易单元开展股票交易，当期股票成交总额13.30亿元，全部通过该券商交易单元完成，合计支付佣金26.05万元，佣金占比100%，交易通道稳定合规。

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