天弘上证科创板综合指数增强半年赚5.5亿 合同生效至今超额收益最高9.95%
核心财务数据表现亮眼
报告期内该基金整体实现利润总额5.50亿元，期末合计净资产达16.34亿元，较期初增长4.37亿元，A、C两类份额核心收益与资产数据表现如下：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 36210.68 | 18756.27 |
| 期末净资产（万元） | 93463.18 | 69947.46 |
| 期末份额净值（元） | 2.1702 | 2.1599 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.21% | 48.60% |
各阶段净值大幅跑赢基准
报告期内两类份额全周期净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制能力优异，各阶段超额收益表现突出，合同生效至今A类份额超额收益最高达9.95%：
| 份额类型 | 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 53.61% | 52.44% | 1.17% |
| A类 | 过去六个月 | 54.64% | 50.92% | 3.72% |
| A类 | 过去一年 | 104.70% | 98.19% | 6.51% |
| A类 | 合同生效至今 | 117.02% | 107.07% | 9.95% |
| C类 | 过去三个月 | 53.46% | 52.44% | 1.02% |
| C类 | 过去六个月 | 54.34% | 50.92% | 3.42% |
| C类 | 过去一年 | 103.88% | 98.19% | 5.69% |
| C类 | 合同生效至今 | 115.99% | 107.07% | 8.92% |
指数增强策略适配科创行情
报告期内市场成长风格显著占优，科创综指上涨53.99%，基金依托指数增强策略，在有效跟踪基准的基础上通过量化选股模型优化组合，实现了稳定的超额回报。后续管理人将持续优化增强选股策略，严格控制跟踪误差，为投资者持续创造高于业绩比较基准的收益。
后市聚焦科创成长核心主线
2026年上半年国内高技术制造业增加值同比增长13.3%，产业升级和科技创新持续推进。管理人判断下半年宏观政策将维持积极财政加适度宽松货币的组合，资本市场结构性机会集中在人工智能产业链、国产半导体、高端制造、新能源等科创赛道，当前市场整体估值处于合理区间，权益资产配置价值逐步凸显。
固定费用支出明细清晰
报告期内基金各项固定费用支出明确，管理费按前一日基金资产净值0.80%年费率计提，托管费按0.15%年费率计提，C类份额按0.40%年费率计提销售服务费，本期费用规模较上年度可比期间大幅增长：
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度可比期间发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 477.90 | 174.47 |
| 基金托管费 | 89.61 | 32.71 |
| 销售服务费 | 76.49 | 27.71 |
交易成本抵扣后差价收益可观
报告期内基金股票买卖交易产生的交易费用合计125.27万元，全部纳入买卖股票差价收益的抵扣项，最终实现买卖股票差价收入1.79亿元：
| 项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 128524.98 |
| 减：卖出股票成本总额 | 110469.28 |
| 减：交易费用 | 125.27 |
| 买卖股票差价收入 | 17930.43 |
关联交易佣金合规清零
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券、债券回购交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性达标。
重仓股集中科创高景气赛道
期末指数投资前十大重仓股均为科创板核心科创标的，合计占基金资产净值比例达24.95%，集中布局AI算力、半导体设备等高景气赛道：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 9951.92 | 6.09% |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 8576.19 | 5.25% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 4525.52 | 2.77% |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 3287.57 | 2.01% |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 3213.09 | 1.97% |
| 6 | 688795 | 摩尔线程 | 3143.70 | 1.92% |
| 7 | 688802 | 沐曦股份 | 3009.65 | 1.84% |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 2630.06 | 1.61% |
| 9 | 688498 | 源杰科技 | 2549.87 | 1.56% |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 2343.93 | 1.43% |
持有人结构以个人投资者为主
期末基金总持有人户数达18.87万户，户均持有份额3998.62份，个人投资者持有份额占比85.82%，机构投资者仅持有C类份额的33.03%，占总份额比例14.18%，投资者结构分散：
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 103217 | 4172.43 | 100% | 0% |
| C类 | 87814 | 3687.92 | 66.97% | 33.03% |
| 合计 | 188694 | 3998.62 | 85.82% | 14.18% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人从业人员合计持有本基金20.86万份，仅占基金总份额比例0.03%，其中A类份额持有15.98万份，C类份额持有4.87万份，高级管理人员、投研部门负责人及基金经理均未持有本基金份额。
份额整体规模保持平稳
报告期内两类份额合计申购100.34亿份，合计赎回110.27亿份，期末总份额7.55亿份，整体规模保持稳定：
| 份额类型 | 期初份额（亿份） | 本期申购（亿份） | 本期赎回（亿份） | 期末份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 5.96 | 4.15 | 5.80 | 4.31 |
| C类 | 2.58 | 5.88 | 5.23 | 3.24 |
| 合计 | 8.54 | 10.03 | 11.03 | 7.55 |
券商交易单元分布均衡分散
基金共租用4家券商合计12个交易单元，股票成交金额合计23.87亿元，佣金总支出45.7万元，头部券商海通、华泰、中信合计占股票成交比例95.61%：
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金支出（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 海通证券 | 3 | 88069.96 | 36.89% | 16.38 |
| 国信证券 | 3 | 10480.13 | 4.39% | 2.05 |
| 华泰证券 | 3 | 61410.90 | 25.73% | 12.65 |
| 中信证券 | 3 | 78759.41 | 32.99% | 14.63 |
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