核心财务数据表现亮眼

报告期内汇添富和聚宝货币全部分级份额本期利润与本期已实现收益完全相等，合计总利润达15323.56万元。截至2026年6月末，基金总净资产规模为213.63亿元，各分级份额收益表现分化，C类份额收益表现最优。

净值收益大幅跑赢业绩基准

报告期内所有分级份额的收益率均显著高于同期税后活期存款基准，长期收益优势更为突出。其中A类份额成立以来累计收益率达37.93%，较同期基准高出33.63个百分点，C类份额半年收益较基准高出0.4396个百分点，收益增厚效果明显。

上半年灵活配置获稳定回报

2026年上半年，全球经济受贸易政策反复、地缘局势扰动呈现放缓态势，国内宏观政策协同发力，经济运行总体平稳，债券市场收益率维持低位震荡，1年国股存单收益率从1.62%下行至1.46%。本基金以银行存款、同业存单为核心配置资产，采取灵活投资策略，合理控制组合剩余期限，在严控风险前提下为持有人实现了稳定收益。

下半年延续稳健投资策略

管理人展望2026年下半年，国内经济将延续稳中向好、结构优化的态势，货币政策将保持流动性合理充裕，债券市场收益率预计以低位震荡为主，高等级信用债仍具备较高配置价值。后续基金将紧密追踪基本面、政策面与资金面变化，动态调整同业存单、定期存款、高等级信用债的配置比例，严防流动性风险，在保障流动性的前提下为持有人持续创造稳定收益。

基金费用支出同比下降

报告期内基金管理费、托管费支出合计4241.54万元，较上年同期有所下降，对应基金规模回落的实际情况。基金管理费按前一日资产净值0.27%年费率计提，托管费按0.04%年费率计提，费用计提规则公开透明。

交易相关成本处于极低水平

报告期末基金应付交易费用为38.67万元，全部为银行间市场交易相关费用。本基金作为货币市场基金，未涉及股票交易，无相关交易佣金支出，整体交易成本处于极低水平。

债券差价收益234.80万元

报告期内基金债券投资总收益达11986.51万元，其中买卖债券差价收入为234.80万元，债券利息收入贡献了绝大多数收益，符合货币基金以票息收入为主的收益特征。

关联方回购交易规模68.40亿元

报告期内基金仅通过关联方东方证券的交易单元开展债券回购交易，总成交金额68.40亿元，占全部债券回购交易的100%，未发生其他关联方股票、债券交易，也未向关联方支付任何交易佣金。

重仓均为高等级同业存单

期末基金债券投资总规模107.56亿元，全部为高等级信用品种，前十大重仓资产均为股份制银行、城商行发行的同业存单，单只券种占基金资产净值比例在1.39%-1.87%区间，分散度高、信用风险极低。

个人投资者持有占比近78%

期末基金总持有人户数达857.82万户，个人投资者持有份额占比77.69%，其中B类、D类份额100%由个人投资者持有，C类份额机构持有占比55.91%，是机构闲置资金配置的重要选择。

从业人员持有603.62万份

期末汇添富基金全体从业人员合计持有本基金603.62万份，占基金总份额比例0.03%，其中B类份额从业人员持有占比达9.72%，体现了内部员工对基金运作的认可度。基金经理持有份额处于0-10万份区间，利益与持有人深度绑定。

半年总申购超21万亿元

报告期内基金总申购金额达21.04万亿元，总赎回金额21.57万亿元，期末净资产较期初减少52.83亿元，整体保持大规模平稳运作，流动性管理能力经受住了大额申赎的考验。

租用10家券商交易单元

报告期内基金合计租用10家证券公司的交易单元，全部债券回购交易均通过东方证券单元完成，未发生股票相关交易，报告期内退租长江证券1个深交所交易单元，交易单元布局持续优化。

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