核心财务利润数据亮眼

2026年上半年该基金A、C两类份额均实现可观收益，A类本期利润达1.45亿元，C类本期利润达1.41亿元，加权平均份额利润分别为0.6459元、0.6649元，加权平均净值利润率均超41%。截至2026年6月末，两类份额期末资产净值合计达7.62亿元。

净值表现贴合基准 超额收益突出

报告期内基金净值表现紧密对标业绩比较基准，过去三个月A类份额净值增长率跑赢基准0.25个百分点，C类跑赢0.16个百分点，两类份额净值增长率标准差与基准完全一致，波动控制效果优异。

指数跟踪策略适配市场行情

2026年上半年该基金以跟踪上证科创板综合指数为核心，主要通过申赎、买卖目标ETF实现投资目标，同时少量买入指数成份股辅助跟踪运作。上半年A股市场震荡上行，AI为代表的科技板块成为核心主线，成长风格占优，基金在严格执行跟踪策略的基础上平稳应对日常申赎，运作全程合规有序，未出现损害持有人利益的行为。

业绩达标 跟踪偏离度处于合理区间

截至2026年6月末，A类份额净值2.0718元，上半年净值增长率50.65%，同期业绩基准收益率50.92%，跟踪偏离度-0.27%；C类份额净值2.0667元，上半年净值增长率50.50%，同期业绩基准收益率50.92%，跟踪偏离度-0.42%，偏离幅度处于基金合同约定的合理区间内，偏离来源主要为日常运作费用、申赎冲击、成份股分红等常规因素。

后市聚焦科技 严控波动风险

管理人指出，2026年下半年国内经济中长期稳中向好态势不变，新质生产力将持续渗透各行业，科技自立自强、内需提升、供应链安全将成为经济发展核心抓手。同时提示前期涨幅较高的科技板块下半年波动率可能边际放大，全球流动性博弈、地缘扰动仍将持续，市场结构性行情延续，成长与价值风格轮动将有所增强，基金后续将继续严格贴合合同要求，紧密跟踪标的指数。

运作费用极低 合计仅3.35万元

由于该基金为ETF联接基金，不对持有的目标ETF份额重复计提管理费，报告期内管理人报酬、托管费合计仅3.35万元，远低于普通股票型基金费用水平，极大降低了持有人的运作成本。

交易费用极低 佣金全为关联方

报告期内基金应付交易费用仅17.05元，全部为关联方中信证券的交易佣金，无其他额外交易费用，交易成本控制处于极低水平。

股票投资收益全来自买卖差价

报告期内基金股票投资总收益10.46万元，全部来自买卖股票差价收入，无其他股利类收益，股票交易成交总额13.64万元，扣除成本和少量交易费用后实现正向收益。

关联方交易覆盖全部交易品类

报告期内基金所有股票、债券、债券回购、基金交易均通过关联方中信证券的交易单元完成，关联方交易佣金17.05元，占当期佣金总量的100%，期末应付关联方佣金余额同样为17.05元。

期末持仓全为科创板受限新股

截至2026年6月末，基金持有的全部股票均为科创板新发流通受限新股，合计公允价值仅9968元，占基金资产净值比例几乎为0，不影响基金整体的指数跟踪效果。

持有人结构以个人投资者为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数达1.7万户，户均持有份额2.17万份，整体持有结构稳定。其中A类份额个人投资者占比99.76%，C类份额机构投资者占比22.37%，合计个人投资者持有占比88.09%，普通个人投资者是该基金的核心持有群体。

从业人员仅少量持有C类份额

截至2026年6月末，基金管理人从业人员合计持有本基金C类份额10010.39份，占基金总份额比例仅0.00%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金A、C类份额。

份额变动平稳 期末净资产7.62亿元

报告期内A类份额净赎回1.12亿份，C类份额净赎回4309.49万份，期末总份额3.68亿份。报告期期初净资产7.19亿元，本期综合收益总额2.86亿元，份额交易带来净资产减少2.44亿元，期末净资产合计7.62亿元，规模保持平稳。

仅租用中信证券关联交易单元

报告期内基金仅租用中信证券的3个交易单元完成全部证券交易，股票成交金额13.64万元，对应支付佣金17.05元，占当期佣金总量100%，其余备用交易单元报告期内无交易发生，交易通道运行稳定合规。

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