核心财务与净值指标出炉

报告期内信澳聚优智选混合两类份额合计实现本期利润-120.44万元，期末合计净资产达1279.31万元，A类份额期末净值1.1246元、C类份额期末净值1.1014元，成立以来累计净值增长率分别达12.46%、10.14%。

净值表现与基准收益对比

报告期内A类份额过去三个月净值增长率4.18%，C类份额同期增长率4.02%，自基金合同生效至今两类份额净值增长率分别为12.46%、10.14%，长期收益实现正向积累。

上半年投资运作策略落地

2026年上半年市场机会集中在海外算力链和国内半导体链，其余板块受资金虹吸普遍下跌，基金对组合进行了较大幅度调整，后续将持续聚焦计算机、电子等高科技领域，深度挖掘细分板块与个股投资机会。

报告期内业绩表现情况

截至2026年6月末，A类基金份额净值1.1246元，报告期内份额净值增长率为-5.04%；C类基金份额净值1.1014元，报告期内份额净值增长率为-5.33%，同期业绩比较基准收益率为8.65%。

后市科技赛道展望

管理人认为2026年人工智能行业向纵深发展，上游算力投资拉动全产业链需求，下游模型迭代、算力成本下降推动应用场景拓展。垂直行业软件解决方案厂商、电子提价周期标的、半导体设备及国产算力环节均具备明确投资机会，基金将在行业波动中筛选优质标的、规避潜在风险。

基金费用同比近乎腰斩

报告期内基金当期应支付管理费11.12万元，较上年同期的21.88万元下降49.21%；当期应支付托管费1.85万元，较上年同期的3.65万元下降49.27%，费用规模随基金资产净值同步缩减。

交易费用及应付费用明细

报告期内基金买卖股票产生交易费用7.88万元，期末应付交易费用2.49万元，全部为交易所市场应付交易费用，无银行间市场相关应付交易费用。

股票投资收益数据

报告期内基金股票投资收益为-155.52万元，卖出股票成交总额4907.78万元，卖出股票成本总额5055.43万元，扣除交易费用后形成买卖股票差价收入-155.52万元。

关联方交易零发生

本报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，无应支付关联方的交易佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

高仓位科技股持仓明细

期末基金股票投资公允价值1204.05万元，占基金资产净值比例94.12%，前五大重仓股均为科技赛道标的，前三大重仓股分别为富满微、零点有数、卡莱特，占基金资产净值比例分别为9.90%、8.01%、6.34%。

持有人结构分布

期末基金总持有人户数1356户，个人投资者持有份额占比95.71%，机构投资者持有份额占比4.29%，户均持有基金份额8484.74份，其中C类份额全部由个人投资者持有。

从业人员持有情况

期末基金管理人从业人员合计持有本基金2.25万份，全部为A类份额，占基金总份额比例0.20%，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

开放式份额变动情况

报告期内A类份额总申购514.08万份，总赎回788.44万份，期末份额523.73万份；C类份额总申购1493.05万份，总赎回1685.89万份，期末份额626.80万份，两类份额合计期末总份额1150.53万份。

券商交易单元交易分布

基金共租用4家券商的交易单元，其中中信证券贡献97.54%的股票成交金额，对应佣金占比97.56%；万联证券贡献2.46%的股票成交金额，对应佣金占比2.44%，其余两家券商本期无股票交易发生。

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