中银证券科技创新混合(LOF)：上半年赚1.51亿元 净值跑赢基准超3个百分点
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年该基金经营业绩大幅增长，核心财务指标表现突出，报告期内实现本期利润15123.96万元，本期已实现收益13250.16万元，加权平均基金份额本期利润达0.3582元。截至2026年6月30日，期末基金资产净值为33736.07万元，期末基金份额净值1.2282元。
从净资产变动维度看，报告期内净资产合计从期初的39847.95万元变动至期末的33736.07万元，其中综合收益贡献15123.96万元，份额交易带来的净资产变动为-21235.85万元。
| 指标项 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 15123.96万元 |
| 本期已实现收益 | 13250.16万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3582元 |
| 期末基金资产净值 | 33736.07万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2282元 |
多阶段净值大幅跑赢基准
报告期内基金净值表现显著优于同期业绩比较基准，各阶段超额收益表现亮眼。过去三个月基金份额净值增长率60.34%，较基准高出12.28个百分点；过去六个月基金份额净值增长率达47.13%，同期业绩比较基准收益率为43.44%，超额收益3.69个百分点；过去一年净值增长率125.19%，大幅跑赢基准27.46个百分点。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 60.34% | 48.06% | 12.28% |
| 过去六个月 | 47.13% | 43.44% | 3.69% |
| 过去一年 | 125.19% | 97.73% | 27.46% |
聚焦科技成长赛道布局
2026年上半年市场整体震荡上行，科创板和创业板领涨，行业结构分化明显。基金管理人坚持成长股投资策略不变，持续围绕科技创新方向深度挖掘优质标的，重点布局成长空间大且具备基本面支撑的行业与公司，核心配置方向覆盖海内外人工智能算力及产业链中上游材料设备、国产半导体、人形机器人等赛道，优选各细分领域龙头公司构建组合，对整体持仓结构持续优化。
业绩超额完成预设目标
截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.2282元，报告期内基金份额净值增长率达47.13%，同期业绩比较基准收益率为43.44%，基金实际业绩表现显著超越预设基准，完成了既定的投资回报目标。
后市持续看好科技主线
管理人展望2026年下半年市场，认为各板块表现或将更趋均衡，但人工智能方向的投资机会仍具备较高配置价值，海内外人工智能算力平台与软硬件应用有望维持高速发展，持续引领本轮科技周期。同时创新药、新能源、太空科技等科技成长领域同样具备广阔发展空间。宏观层面国内财政货币政策维持稳健，新质生产力相关方向进入快速增长期，国产化替代进程持续加快，长期维度下科技创新赛道的优质成长行业与绩优公司将持续贡献良好回报。
基金费用同比明显增长
报告期内各项基金费用支出明确，其中当期发生的基金应支付的管理费为228.25万元，较上年度同期的169.77万元增长明显；当期发生的基金应支付的托管费为38.04万元，上年度同期为28.29万元。管理费按照前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按照前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 228.25万元 | 169.77万元 |
| 托管费 | 38.04万元 | 28.29万元 |
交易费用明细清晰可查
报告期内应付交易费用期末余额为21.90万元，全部为交易所市场交易相关费用。报告期内买卖股票相关的交易费用合计193.54万元，该费用在计算股票买卖差价收入时已全额扣除。
股票投资收益大幅转正
报告期内股票投资收益达13418.38万元，其中买卖股票差价收入为13418.38万元，对比2025年同期的-710.46万元实现大幅转正，贡献了基金绝大部分的投资收益。具体来看，本期卖出股票成交总额134362.04万元，卖出股票成本总额120750.12万元，扣除交易费用后实现正向收益。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资收益 | 13418.38万元 |
| 卖出股票成交总额 | 134362.04万元 |
| 卖出股票成本总额 | 120750.12万元 |
| 买卖股票差价收入 | 13418.38万元 |
关联方交易单元交易全覆盖
本基金本期全部股票交易均通过关联方中银证券的交易单元完成，股票成交总金额247751.65万元，占当期股票成交总额比例100%；通过关联方交易单元完成的债券交易成交金额32.57万元，占当期债券成交总额比例100%。本期应支付关联方的佣金总额为110.47万元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额21.90万元，占期末应付佣金总额比例100%。
| 项目 | 2026年上半年金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 关联方股票成交金额 | 247751.65万元 | 100% |
| 关联方债券成交金额 | 32.57万元 | 100% |
| 关联方交易佣金总额 | 110.47万元 | 100% |
重仓科技龙头持仓集中
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值合计31543.72万元，占基金资产净值比例93.50%，前三大重仓股分别为新易盛、东山精密、源杰科技，对应占基金资产净值比例分别为10.08%、9.72%、9.40%，持仓集中于科技细分领域龙头。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 3399.20 | 10.08% |
| 2 | 东山精密 | 3279.38 | 9.72% |
| 3 | 源杰科技 | 3169.99 | 9.40% |
| 4 | 中际旭创 | 3048.00 | 9.03% |
| 5 | 华虹宏力 | 1849.65 | 5.48% |
持有人全为个人投资者
截至报告期末，基金份额持有人户数共6271户，户均持有基金份额43799.74份。持有人结构方面，个人投资者持有份额27466.40万份，占总份额比例100%，机构投资者持有份额占比近乎为0。过去一年基金盈利投资者数量占比达85.50%，绝大多数持有人实现正收益。
| 指标项 | 期末数值 |
|---|---|
| 持有人户数 | 6271户 |
| 户均持有份额 | 43799.74份 |
| 个人投资者持有占比 | 100% |
| 过去一年盈利投资者占比 | 85.50% |
从业人员持有实现利益绑定
截至报告期末，基金管理人所有从业人员持有本基金总份额为41.59万份，基金经理个人持有本基金份额处于10万-50万份区间，实现了基金经理与持有人利益的深度绑定。
份额变动未冲击投资运作
报告期内基金总申购份额为1908.89万份，总赎回份额为22175.14万份，期末基金份额总额为27466.81万份。结合净资产数据来看，份额变动未对基金投资运作产生流动性冲击，基金整体规模保持在合理运作区间。
| 项目 | 份额数值 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 47733.06万份 |
| 本期总申购份额 | 1908.89万份 |
| 本期总赎回份额 | 22175.14万份 |
| 期末基金份额总额 | 27466.81万份 |
租用关联券商交易单元合规
本基金本期共租用中银证券4个交易单元，全部股票交易均通过该交易单元完成，股票成交总金额247751.65万元，对应支付佣金110.47万元，占当期股票成交总额和佣金总量比例均为100%。该安排符合交易所相关规则要求，交易运作合规。
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