核心财务数据出炉 累计收益超51%

截至2026年6月30日，该基金多项核心经营数据清晰可查，自成立以来份额累计净值增长率达51.78%，表现远超同期业绩比较基准。

多阶段净值表现 全程跑赢业绩基准

基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差持续低于基准波动，跟踪效果表现优异。

上半年运作贴合策略 跟踪误差控制达标

报告期内基金采用完全复制为主、替代性策略为辅的运作方式，受海外地缘冲突、美债收益率高位运行、市场风格切换至AI成长板块等因素影响，标的指数表现承压，基金净值同步跟随指数调整，最终上半年份额净值增长率-10.35%，较业绩比较基准-11.28%实现超额收益0.93%，跟踪偏离度控制在合理区间，达成跟踪误差最小化的运作目标。

管理人研判后市 红利资产价值凸显

基金管理人判断，下半年国内稳增长政策持续加码，内需有望边际改善，偏顺周期的红利类资产将持续受益，经过前期调整后，高股息央企资产的中长期配置价值进一步提升。后续管理人将继续坚持基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，为投资者获取长期稳定的回报。

费用计提合规 管理费同比翻倍

报告期内基金管理费、托管费均严格按照基金合同约定费率计提，管理费年费率为0.50%，托管费年费率为0.10%，相关费用支出均处于合理区间，2026年上半年两项费用均较2025年同期实现翻倍增长。

交易明细清晰 股票投资收益超3.3亿

报告期内基金交易相关费用及股票投资收益数据明确，买卖股票差价收入表现亮眼，为基金贡献了可观的已实现收益。

关联交易透明 中信证券佣金占比11.5%

报告期内基金通过关联方中信证券交易单元完成股票成交金额7.86亿元，占当期股票成交总额的11.50%，对应支付佣金20.44万元，占当期佣金总量的11.50%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，符合监管要求。

重仓股集中 前两大持仓占比超3%

截至2026年6月30日，基金所有股票投资均为港股通标的，全部为指数成份股，无积极投资持仓，前两大重仓股分别为中国船舶租赁、中远海控，占基金资产净值比例均超过3%，行业分布上工业、金融两大板块占比最高，合计占基金资产净值近60%。

持有人结构稳定 机构占比超八成

截至报告期末，基金总持有人户数为18899户，户均持有基金份额13.81万份，机构投资者持有份额21.09亿份，占总份额比例80.83%，个人投资者持有份额5.00亿份，占总份额比例19.17%，其中联接基金持有份额4.32亿份，占总份额比例16.55%，高机构持仓占比体现出专业投资者对该产品的认可度。

份额变动明晰 期末总份额26.09亿份

报告期内基金总申购份额5.94亿份，总赎回份额18.61亿份，期末基金份额总额26.09亿份，对应期末净资产合计37.46亿元，整体运作保持平稳。

租用券商单元合规 东方财富成交占比近四成

报告期内基金共租用7家证券公司交易单元开展股票交易，新增中信建投、东方财富两家交易单元，所有交易均符合监管要求，无其他证券类交易发生。

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