核心财务收益数据表现亮眼

2026年上半年华富中证A100ETF核心财务指标整体稳健，各项收益数据清晰可查，期末基金资产净值达11171.66万元，未出现低于5000万元的运作预警。

截至2026年6月末，基金净资产合计11171.66万元，较期初的15443.78万元平稳变动，运作全程合规可控。

各阶段净值持续跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果表现优异，跟踪误差严格控制在合同约定的年跟踪误差不超过2%的目标范围内，完全复制策略执行到位。

上半年运作贴合市场行情走势

2026年上半年A股市场经历完整行情演绎，一季度市场先扬后抑受地缘冲突影响出现调整，二季度风险偏好回升但结构分化极致，仅少数行业录得正收益。作为跟踪大盘核心资产的指数基金，华富中证A100ETF表现与市场整体走势基本同步，未出现大幅偏离指数的情况，运作整体平稳。

业绩表现达标超额收益显著

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.3897元，累计基金份额净值为1.4125元，报告期内份额净值增长率11.13%，大幅跑赢同期业绩比较基准的8.47%，为投资者实现了贴合指数且优于指数的收益表现。

后市聚焦核心资产配置价值

管理人展望指出，经过二季度极致的结构分化后，市场短期已积蓄较强的风格再平衡需求。中证A100指数作为A股核心资产聚集地，成分公司经营稳定性更强、确定性更高，适合作为底仓配置标的。后续基金将继续严格执行合同约定，做好标的指数跟踪，为投资者提供稳定的指数化投资工具。

运营费用支出规模持续可控

报告期内基金各项运营费用支出均处于较低水平，整体费率合规合理，费用支出随基金规模变动同步下降，整体运营成本保持低位。基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，托管费按0.05%的年费率计提。

交易成本控制表现优异

报告期内基金交易费用合计仅4.39万元，对应股票成交总额4958.28万元，交易成本控制优异。期末基金无应付交易费用余额，不存在拖欠交易相关款项的情况。

股票投资收益贡献突出

报告期内基金股票投资总收益达1751万元，收益来源覆盖主动交易和ETF申赎环节，为基金利润提供了充足支撑。

关联方交易流程合规全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过关联方华安证券的交易单元完成，交易金额合计7643.76万元，占当期股票成交总额的100%。当期应支付华安证券的佣金为1.42万元，占当期佣金总量的100%，期末无应付关联方佣金余额，交易流程完全符合监管规定。

前十大重仓占比超33%

期末基金全部股票投资公允价值达11126.24万元，占基金资产净值比例99.59%，前十大重仓股均为中证A100指数核心成分股，持仓高度集中于TMT、新能源、消费、金融等核心赛道龙头，充分贴合中证A100指数的大盘核心资产定位。

持有人结构以机构为主导

期末基金总持有人户数为553户，户均持有基金份额14.54万份，机构投资者占绝对主导，其中华富中证A100ETF联接基金持有份额5219.26万份，占总份额比例达64.93%，是基金最大持有人。期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，不存在从业人员持仓情况。

报告期份额净赎回4200万份

报告期内基金总申购份额2600万份，总赎回份额6800万份，期末基金份额总额为8038.9万份，较期初的12238.9万份减少4200万份。对应净资产合计从期初15443.78万元变动至期末11171.66万元，整体规模保持在合理运作区间。

租用5个华安证券交易单元

报告期内基金共租用华安证券5个专用交易单元，全部股票交易均通过该组交易单元完成，股票成交总金额7643.76万元，支付佣金合计1.42万元，佣金比例符合2024年7月起实施的公募基金证券交易费用监管新规要求，交易单元在报告期内无变更，运作稳定合规。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。