核心财务指标披露

报告期内基金核心经营数据清晰可查，本期利润为-945.87万元，期末基金资产净值达6861.89万元，成立以来基金份额累计净值增长率达2.42%，各项核心财务指标如下：

多阶段净值跑赢业绩基准

该基金各阶段净值表现均大幅优于同期业绩比较基准，成立以来累计超额收益达11.19%，跟踪误差控制能力突出，各阶段收益对比数据如下：

运作紧贴指数跟踪目标

上半年该基金股票仓位长期维持在99%左右，采用完全复制法跟踪上证港股通指数，在港股市场冲高回落、震荡下行的行情中，实现对标的指数的紧密贴合，跟踪偏离度与跟踪误差均控制在极小范围，完全符合被动指数基金的预设投资目标。

后市聚焦港股结构性机会

管理人判断，经历上半年深度调整后港股主要指数估值已进入具备吸引力的区间，下半年国内逆周期调节力度有望加大，叠加美联储降息预期若重新发酵，全球资金有望回流离岸市场，港股流动性折价存在修复空间。配置层面将重点布局高股息红利资产、有业绩兑现支撑的AI硬科技龙头，以及受益于内需修复的相关方向。

各项费用支出清晰可控

报告期内基金所有费用均严格按照基金合同约定的费率标准计提，支出明细透明合规，具体费用数据如下：

股票投资实现正向差价收益

报告期内该基金股票投资收益达625.73万元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额1.22亿元，扣除卖出股票成本总额1.15亿元及相关交易费用后，在市场整体下行的环境下实现正向交易收益，表现亮眼。

关联方交易单元占比超九成

报告期内基金通过关联方招商证券的交易单元完成股票成交金额2.196亿元，占当期股票成交总额的90.56%，对应支付给招商证券的当期佣金为1.74万元，占当期佣金总量的90.69%，所有关联方交易均严格按照正常商业条款开展，合规性完备。

重仓股占比匹配指数特征

期末基金全部股票投资均为港股通标的，前两大重仓股腾讯控股、汇丰控股的公允价值分别为884.73万元、816.99万元，占基金资产净值比例分别达12.89%、11.91%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超51%，金融、通信服务、非日常生活消费品三大行业合计占比超70%，持仓结构完全匹配上证港股通指数的权重分布特征。

持有人结构分布均衡

期末基金总份额为6700万份，持有人户数共2081户，户均持有基金份额3.22万份，其中机构投资者持有份额3066.14万份，占总份额比例45.76%，个人投资者持有份额3633.86万份，占总份额比例54.24%，个人投资者占比略高于机构，两类投资者分布均衡。

从业人员零持有本基金

期末基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金现任基金经理持有本基金的份额总量区间均为0，不存在从业人员集中持有本基金的情况。

报告期份额规模保持稳定

报告期内基金总申购份额1.11亿份，总赎回份额1.12亿份，期末基金份额总额6700万份，较期初的6800万份仅小幅减少100万份，对应期末净资产合计6861.89万元，较期初的8140.88万元有所回落，整体规模维持平稳运行状态。

券商交易单元佣金明细披露

报告期内基金共租用3家券商的交易单元开展股票交易，其中招商证券提供2个交易单元，长江证券提供2个交易单元，全部交易均为股票交易，无其他证券品类交易，各券商交易及佣金明细如下：

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