核心财务数据表现亮眼

报告期内该基金多项核心财务指标实现正向增长，盈利与资产规模同步稳健扩张，累计长期收益更是突破21倍，投资回报能力突出。

截至2026年6月末，基金净资产合计25.71亿元，较期初的23.86亿元增长1.85亿元，资产规模保持稳健扩张态势。

多周期净值大幅跑赢基准

除过去五年净值增长率略低于基准1.20个百分点外，其余所有统计周期均实现大幅超额收益，长期超额收益优势突出，成立以来累计超额收益超17倍。

上半年运作适配结构性行情

2026年上半年A股呈现极致结构性分化行情，电子、通信等AI相关行业涨幅分别达86.29%、73.59%，21个申万一级行业出现下跌。基金年初侧重配置铜、锂等有色金属标的，二季度大幅加仓电子、通信等AI产业链资产，阶段性收益表现突出。运作过程中严格执行公平交易制度，未出现异常交易及利益输送情形，合规性得到充分保障。

上半年超额收益表现显著

本报告期内基金份额净值增长率达28.47%，同期业绩比较基准收益率仅为5.90%，超额收益达22.57个百分点，在极致分化的市场环境中实现了远超基准的投资回报，充分体现了基金经理的选股与调仓能力。

后市聚焦均衡配置方向

管理人判断下半年A股将从极致分化行情转向业绩验证与风格收敛阶段，居民资产配置向股市转移的趋势仍将延续，但资金流入速度边际放缓，价值型资产估值吸引力大幅提升。后续基金将重点把握两大方向：一是聚焦AI产业链中业绩兑现度高、掌握核心供应链瓶颈的优质标的，二是布局估值性价比凸显的价值型资产，通过均衡配置风格，精选商业模式稳固、产业链地位突出的优质公司做中长期布局。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各项费用计提符合合同约定，管理费、托管费支出较上年同期小幅增长，与基金资产规模变动匹配，计提规则公开透明，不存在额外不合理费用支出。

其中基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，托管费按0.2%年费率计提，费用支出清晰可追溯。

交易费用明细披露完整

报告期末应付交易费用余额为91.80万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内累计发生交易费用353.87万元，全部为买卖股票产生的交易相关费用，无其他品类交易费用支出。

股票投资收益大幅转正

报告期内基金股票投资收益达2.996亿元，较上年同期的-1.276亿元实现大幅转正，其中买卖股票差价收入为2.996亿元，卖出股票成交总额25.07亿元，对应卖出股票成本总额22.04亿元，价差收益贡献突出。

关联方交易单元零交易

本报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、基金、权证类交易，也不存在向关联方支付佣金的情形，关联交易完全合规，不存在利益输送空间。

高仓位持仓聚焦景气赛道

期末基金股票投资公允价值合计23.87亿元，占基金资产净值比例达92.83%，前三大重仓股分别为江海股份、源杰科技、兴森科技，对应公允价值占基金资产净值比例分别为7.78%、6.79%、5.94%，持仓集中于AI产业链、电子制造、新能源等景气赛道。

持有人结构以个人为主

期末基金总持有人户数达9.52万户，户均持有基金份额7316.27份，持有人结构中个人投资者占比95.42%，机构投资者占比4.58%，过去一年盈利投资者数量占比高达99.36%，绝大多数持有人实现正收益。

从业人员与持有人利益绑定

期末汇添富基金所有从业人员合计持有本基金100.77万份，占基金总份额比例为0.14%。其中高级管理人员、投研部门负责人持有份额区间为50-100万份，本基金基金经理持有份额区间为10-50万份，核心团队与持有人利益深度绑定。

份额变动属获利了结所致

报告期内基金总申购份额0.38亿份，总赎回份额1.72亿份，期末基金份额总额为6.96亿份，较期初的8.30亿份有所下降，主要为持有人获利了结赎回所致，并未影响基金整体运作的流动性安全。

券商交易单元分配完全透明

报告期内基金通过16家券商交易单元开展股票交易，国海证券分配的交易份额最高，占当期股票成交总额的48.21%，对应佣金占比也为48.21%，所有交易单元的分配比例与佣金占比完全匹配，不存在利益倾斜情形。

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