博时科创主题混合半年收益翻倍 重仓AI赛道规模增超120%
核心财务指标亮眼 利润规模可观
报告期内该基金A类份额实现本期利润3.85亿元，C类份额实现本期利润0.21亿元，合计本期利润超4亿元。截至2026年6月末，基金净资产合计达8.22亿元，较期初的3.73亿元增长超120%。
| 指标类别 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 38459.71 | 2054.51 |
| 期末净资产（万元） | 76214.81 | 5959.84 |
| 本期加权平均净值利润率 | 80.34% | 93.46% |
| 期末份额净值（元） | 5.6579 | 5.5650 |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内A类份额净值增长率达105.27%，C类份额净值增长率达104.87%，同期业绩比较基准收益率仅为22.49%，两类份额均大幅跑赢基准超80个百分点。长期维度来看，自基金合同生效至今A类份额累计净值增长率达465.79%，较同期业绩比较基准收益率高出378.88个百分点。
| 份额类别 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去六个月 | 105.27% | 22.49% | 82.78% |
| A类 | 过去一年 | 245.61% | 52.61% | 193.00% |
| A类 | 自成立以来 | 465.79% | 86.91% | 378.88% |
| C类 | 过去六个月 | 104.87% | 22.49% | 82.38% |
| C类 | 过去一年 | 244.24% | 52.61% | 191.63% |
AI核心配置策略成效显著
报告期内基金坚持以AI赛道为核心配置方向，优先布局竞争格局好、业绩确定性高、估值合理的科创标的，同时挖掘前沿新技术赛道的产业龙头。该策略推动上半年净值实现翻倍增长，大幅跑赢市场平均水平。
管理人看好AI产业长期价值
管理人指出，2026年上半年A股市场以科技尤其是AI为主线演绎，全球AI产业链企业业绩和订单指引超预期是行情核心驱动因素。7月以来AI板块宽幅震荡，由交易结构拥挤、外部宏观扰动共振导致。管理人判断下半年AI产业仍具备明确投资价值：多领域AI应用场景加速落地、海外龙头云业务AI增量收入可观、2027年全球AI资本开支仍将维持高增长，多数AI硬件龙头标的已回落至合理估值区间，未来1-2年订单可见度持续增强。
基金费用随规模同步扩张
报告期内基金累计支付管理费295.90万元，较2025年同期的181.61万元增长62.9%；累计支付托管费49.32万元，较2025年同期的30.27万元增长62.9%，费用增长与基金规模扩张直接匹配。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 295.90 | 181.61 |
| 托管费 | 49.32 | 30.27 |
交易收益及费用明细清晰
报告期内基金股票投资收益达22973.44万元，全部为买卖股票差价收入，对应卖出股票成交总额25.56亿元，卖出股票成本总额23.22亿元，交易费用合计410.41万元。截至期末应付交易费用余额为90.39万元，全部为交易所市场应付交易费用。
关联方交易单元零交易
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，不存在应支付关联方的佣金，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓股占比超44%
期末基金全部股票投资公允价值达7.38亿元，占基金资产净值比例89.84%。前十大重仓股合计占基金资产净值比例达44.44%，全部聚焦半导体设备、AI算力、电子材料等科创核心赛道，其中精智达、生益科技、精测电子三只标的占比均超过6%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精智达 | 5760.76 | 7.01% |
| 2 | 生益科技 | 5522.79 | 6.72% |
| 3 | 精测电子 | 5294.39 | 6.44% |
| 4 | 兆易创新 | 5273.05 | 6.42% |
| 5 | 长川科技 | 4435.05 | 5.40% |
| 6 | 华虹宏力 | 4401.76 | 5.36% |
| 7 | 汇成真空 | 3267.40 | 3.98% |
| 8 | 寒武纪 | 3022.29 | 3.68% |
持有人以个人投资者为主
截至期末基金总持有人户数达17915户，户均持有基金份额8116.91份。个人投资者持有份额占比达99.19%，机构投资者持有份额占比仅为0.81%，其中过去一年区间内，盈利投资者数量占比高达93.48%，绝大多数持有人实现正收益。
| 份额类别 | 持有人户数 | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 16571 | 99.24% | 0.76% |
| C类 | 1467 | 98.63% | 1.37% |
| 合计 | 17915 | 99.19% | 0.81% |
从业人员持有比例极低
期末博时基金从业人员合计持有本基金7.96万份，占基金总份额比例仅为0.05%，其中A类份额持有3.59万份，占A类总份额比例0.03%，C类份额持有4.38万份，占C类总份额比例0.41%，本基金基金经理未持有本基金份额。
开放式份额平稳增长
报告期内两类份额均实现净申购，A类份额总申购5659.57万份，总赎回5501.94万份，净申购157.63万份；C类份额总申购1788.42万份，总赎回957.86万份，净申购830.57万份。期末基金总份额达1.45亿份，较期初的1.36亿份增长7.3%。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 13312.86 | 240.37 |
| 本期总申购 | 5659.57 | 1788.42 |
| 本期总赎回 | 5501.94 | 957.86 |
| 期末份额 | 13470.50 | 1070.94 |
券商佣金分配匹配成交占比
报告期内基金通过12家券商交易单元完成股票交易，其中国金证券、开源证券、东方证券三家券商股票成交金额占比均超过12%，合计占比达54.34%，对应佣金占比与成交金额占比完全匹配，不存在异常倾斜情况。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 国金证券 | 25.98% | 25.98% |
| 开源证券 | 15.70% | 15.71% |
| 东方证券 | 12.66% | 12.66% |
| 申万宏源 | 10.43% | 10.42% |
| 中信建投 | 10.20% | 9.95% |
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