天弘中证A100ETF：上半年净值涨10.29% 超额跑赢基准1.82个百分点
核心财务指标表现亮眼
2026年上半年天弘中证A100ETF核心盈利与资产数据表现突出，报告期内实现利润159.80万元，期末基金资产净值达1167.48万元，加权平均份额本期利润达0.1251元，净值盈利效率表现优异。
| 指标名称 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 215.62万元 |
| 本期利润 | 159.80万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.21% |
| 期末可供分配利润 | 274.68万元 |
| 期末基金资产净值 | 1167.48万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3077元 |
多阶段净值超额收益显著
基金各阶段净值表现均大幅跑赢业绩比较基准，成立以来累计超额收益达2.03%，净值波动率控制优于基准，完全符合跟踪误差的合同约定目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 14.09% | 12.38% | 1.71% |
| 过去六个月 | 10.29% | 8.47% | 1.82% |
| 自基金合同生效至今 | 30.77% | 28.74% | 2.03% |
被动指数化运作合规高效
报告期内基金严格恪守被动指数投资原则，未出现任何主动偏离指数的操作，仅因日常申赎资金产生小幅日度跟踪偏离，跟踪偏离度与跟踪误差始终处于合理区间。2026年上半年A股市场先冲高回落再逐步修复，一季度受地缘冲突、海外流动性扰动出现回调，二季度随着地缘局势缓和，市场风险偏好持续回升，基金全程合规运作，未出现损害持有人利益的行为，公平交易制度执行到位，无异常利益输送交易。
上半年业绩超额表现达标
截至2026年6月30日，基金份额净值达1.3077元，上半年份额净值增长率10.29%，较同期中证A100指数8.47%的收益率高出1.82个百分点，被动跟踪下超额收益表现亮眼，完全达成预设业绩目标。
后市双赛道布局方向明确
管理人判断AI产业革命仍处于早期成长阶段，属于跨越数年的高景气赛道，下半年成长与价值板块均有布局机会。成长端聚焦AI产业链核心环节的业绩确定性标的，价值端重点配置高股息央国企红利资产，在利率下行周期中现金流稳定、分红率高的标的配置价值凸显。
固定管理托管费率极低
报告期内基金管理费与托管费合计仅支出1.55万元，两类固定费用全部由基金管理人承担，直接降低持有人持有成本。管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按0.05%的年费率计提，费率处于行业低位。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 当期应支付管理费 | 1.16万元 |
| 当期应支付托管费 | 0.39万元 |
交易费用支出规模可控
报告期内基金交易费用合计仅1.10万元，全部为股票交易产生的相关费用，无其他额外交易支出，交易成本控制处于合理区间。
| 交易费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 买卖股票差价相关交易费用 | 1.10万元 |
股票投资收益结构清晰
上半年基金股票投资总收益达202.17万元，其中买卖股票差价收入125.86万元，占股票投资收益的62.26%，是股票收益的核心来源。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 125.86万元 |
| 赎回差价收入 | 76.31万元 |
| 合计 | 202.17万元 |
关联方交易零佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，不存在关联交易利益输送情况，交易运作透明度高。
重仓股贴合指数特征
期末基金全部股票投资严格跟踪中证A100指数成份股，前三大重仓股占基金资产净值比例合计达20.14%，AI产业链标的占比突出，制造业板块股票投资占比最高达71.21%，覆盖AI、新能源、高端制造等核心赛道，完全匹配中证A100指数的行业分布特征。
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 101.60 | 8.70% |
| 宁德时代 | 66.81 | 5.72% |
| 新易盛 | 66.77 | 5.72% |
| 贵州茅台 | 59.27 | 5.08% |
| 寒武纪 | 52.49 | 4.50% |
| 兆易创新 | 39.12 | 3.35% |
| 中国平安 | 32.88 | 2.82% |
| 招商银行 | 27.69 | 2.37% |
| 北方华创 | 26.54 | 2.27% |
| 紫金矿业 | 26.40 | 2.26% |
机构持有人占比超五成
期末基金总持有人户数为190户，户均持有份额达4.70万份，机构投资者持有占比57.50%，超过个人投资者的42.50%，机构资金认可度较高，持有人结构偏稳健。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 513.37 | 57.50% |
| 个人投资者 | 379.43 | 42.50% |
从业人员未持有本基金
期末基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况，运作独立性得到保障。
基金份额变动清晰透明
报告期内基金总申购份额800万份，总赎回份额1800万份，期末总份额为892.80万份，对应期末净资产合计1167.48万元，份额变动数据完整可追溯。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 1892.80 |
| 本期总申购份额 | 800.00 |
| 本期总赎回份额 | 1800.00 |
| 期末基金份额总额 | 892.80 |
券商交易单元使用单一高效
报告期内基金全部股票交易均通过国信证券的6个交易单元完成，股票成交总金额1876.77万元，支付佣金合计3676.64元，佣金占比100%，交易执行效率稳定，交易成本低廉。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 支付佣金（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国信证券 | 1876.77 | 100% | 3676.64 | 100% |
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