工银睿智进取FOF：上半年盈利828.48万元 近3月收益跑赢基准1.13%
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年工银睿智进取FOF整体实现净利润828.48万元，其中A类份额贡献利润805.01万元，C类份额贡献利润23.47万元。截至2026年6月末，基金总净资产达1.3865亿元，较期初1.5008亿元小幅波动，整体运作保持平稳。
| 指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| A类份额本期已实现收益 | 647.48万元 |
| C类份额本期已实现收益 | 56.29万元 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.0642元 |
| 加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 期末基金资产净值 | 12727.29万元 |
| 累计净值增长率（合同生效至今） | 28.49% |
净值表现阶段性跑赢基准
报告期内基金两类份额净值均实现正增长，近三个月阶段收益显著优于业绩比较基准，阶段性收益获取能力突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 13.58% | 12.45% | 1.13% |
| 过去六个月 | 6.12% | 10.26% | -4.14% |
| 过去一年 | 21.40% | 29.80% | -8.40% |
| 过去三年 | 31.49% | 33.28% | -1.79% |
| 合同生效至今 | 28.49% | 34.71% | -6.22% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 13.47% | 12.45% | 1.02% |
| 过去六个月 | 5.92% | 10.26% | -4.34% |
| 过去一年 | 20.92% | 29.80% | -8.88% |
| 过去三年 | 29.92% | 33.28% | -3.36% |
| 合同生效至今 | 26.67% | 34.71% | -8.04% |
上半年投资运作策略清晰
报告期内基金以A股基金投资为主，大幅降低港股配置比例，在地缘冲突引发市场波动后低位加仓美股资产，行业层面对消费、周期、成长板块进行动态调整，穿透后权益仓位与业绩基准接近，持仓分散于多个高Beta属性行业，有效平滑单一板块波动风险。过去一年基金盈利投资者占比达75.35%，多数持有人获得正向收益。
后市配置方向明确
管理人判断2026年国内经济大幅下行风险有限，外需维持强劲、内需边际修复，A股整体处于盈利上行周期，机构与居民资产配置向权益转移的趋势明确，市场上行基础稳固。后续资产配置层面将坚持多元化布局对冲外部不确定性，重点把握科技成长、政策受益、供给受限三大结构性机会，固收资产维持中性久期，通过动态调仓为持有人获取长期稳健回报。
基金费用支出合规透明
2026年上半年基金管理费、托管费支出合计40.80万元，费用计提严格符合基金合同约定，其中管理费按扣除持有管理人旗下基金资产后的净值以0.50%年费率计提，托管费按扣除持有托管人旗下基金资产后的净值以0.10%年费率计提。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 34.14 | 37.30 |
| 基金托管费 | 6.66 | 7.11 |
| 销售服务费 | 2.41 | 1.09 |
股票投资收益大幅扭亏
本期基金应付交易费用合计3169.72元，全部为交易所市场交易相关费用。上半年股票投资实现买卖差价收入241.88万元，较上年同期的-39.24万元实现大幅扭亏，股票交易总成交金额达2692.92万元，交易成本控制在合理区间。
| 股票交易相关指标 | 本期数值 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 1356.58万元 |
| 卖出股票成本总额 | 1112.85万元 |
| 交易费用 | 1.86万元 |
| 买卖股票差价收入 | 241.88万元 |
关联方交易无相关发生
报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、基金等各类证券交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联第三方券商交易单元完成，交易流程合规独立。
期末股票持仓明细披露
截至2026年6月末，基金共持有9只个股，总公允价值852.14万元，占基金资产净值比例6.15%，持仓集中于有色金属、航空运输等顺周期板块。
| 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 000962 | 东方钽业 | 237.37 | 1.71% |
| 002080 | 中材科技 | 138.60 | 1.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.81 | 0.73% |
| 002787 | 华源控股 | 85.65 | 0.62% |
| 600301 | 华锡有色 | 64.39 | 0.46% |
| 600029 | 南方航空 | 61.90 | 0.45% |
| 600115 | 中国东航 | 57.11 | 0.41% |
| 001203 | 大中矿业 | 56.61 | 0.41% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 49.70 | 0.36% |
持有人结构分布清晰
截至报告期末基金总持有人户数2363户，其中机构投资者持有份额占比70.17%，个人投资者持有份额占比29.83%，机构持仓占比处于较高水平。基金管理人固有资金持有A类份额9000.43万份，占总份额比例达76.22%，体现管理人对基金运作的长期信心。
| 份额级别 | 持有人户数 | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 1464户 | 76.55% | 23.45% |
| C类 | 899户 | 0% | 100.00% |
| 合计 | 2363户 | 70.17% | 29.83% |
从业人员持有份额情况
截至2026年6月末，基金管理人全体从业人员合计持有本基金12.03万份，占基金总份额比例0.09%，其中A类份额持有10.99万份，C类份额持有1.05万份，高级管理人员、投研部门负责人合计持有区间在0-10万份，基金经理未持有本基金份额。
开放式基金份额变动情况
2026年上半年基金总申购份额2743.10万份，总赎回份额4655.43万份，期末总份额12883.14万份，其中A类份额期末11808.26万份，C类份额期末1074.88万份，份额变动符合正常申赎规律。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 13690.20 | 1105.27 |
| 本期总申购 | 1385.03 | 1358.06 |
| 本期总赎回 | 3266.97 | 1388.46 |
| 期末份额 | 11808.26 | 1074.88 |
券商交易佣金分配明确
报告期内基金共使用3家券商交易单元开展股票交易，股票总成交金额2369.47万元，总佣金1.03万元，佣金分配向头部合规券商倾斜，交易服务与研究服务匹配度较高。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占股票总成交比例 | 佣金金额（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 1267.60 | 53.70% | 5525.53 | 53.70% |
| 国信证券 | 725.98 | 30.76% | 3164.55 | 30.76% |
| 国盛证券 | 366.89 | 15.54% | 1599.24 | 15.54% |
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