核心财务指标向好 盈利规模可观

报告期内该基金核心经营数据表现亮眼，本期实现利润3072.47万元，期末基金资产净值达26645.93万元，加权平均净值利润率达9.38%，盈利效率表现突出。

多阶段超额收益显著 跟踪精度优异

该基金各阶段净值增长率均持续高于同期业绩比较基准收益率，合同生效至今累计超额收益达11.18个百分点，长期跟踪效果突出，持续为持有人创造额外收益。

完全复制策略运行 贴合指数跟踪目标

作为被动指数型产品，该基金以最小化跟踪误差为核心目标，报告期内严格采用完全复制策略对标中证沪港深云计算产业指数。管理人针对性优化申赎带来的仓位偏离问题，在指数样本股定期调整过程中优先保障跟踪精度，同时通过合规参与低风险打新贡献正向收益，报告期内基金整体运行平稳，持续跑赢业绩比较基准。

上半年业绩达标 净值达1.9868元

截至2026年6月30日，该基金份额净值为1.9868元，2026年上半年份额净值增长率达9.85%，同期业绩比较基准收益率为7.94%，实现超额收益1.91个百分点，完全符合基金合同约定的跟踪目标，实现了对标的指数的紧密贴合。

行业展望聚焦两大核心主线

管理人指出2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，高技术制造业增速高达13.3%，科技板块成为A股结构性行情主线。下半年云计算行业核心机会围绕AI算力与Token出海两大主线：全球云厂商资本开支连续五个季度同比增速超60%，国内智能算力规模2023-2028年复合增速预计超46.2%；国产大模型定价仅为海外同行的1/3至1/10，调用量同比增幅超10倍，中国厂商市场份额已超过美国。后续基金将持续跟踪行业景气度变化，保障指数跟踪精度。

基金费用合规计提 支出明细清晰

报告期内基金各项费用支出严格按照基金合同约定计提，合规透明，2026年上半年当期应付管理人报酬（基金管理费）达81.15万元，托管费计提16.23万元，费用结构清晰。

交易费用合计21.20万元 无银行间应付项

报告期内基金交易费用合计21.20万元，期末应付交易费用4.51万元，全部为交易所市场应付交易费用，无银行间市场相关应付交易费用。

股票投资贡献核心正向收益

报告期内基金股票投资总收益5300.18万元，其中买卖股票差价收入达5392.40万元，卖出股票成交总额1.69亿元，卖出股票成本总额1.15亿元，扣除交易费用后实现正向收益，为基金贡献了核心利润来源。

关联方交易占比大幅提升

报告期内通过关联方国泰海通证券交易单元完成股票成交金额1.58亿元，占当期股票成交总额的59.40%，较上年同期的30.79%占比大幅提升；当期应支付关联方佣金3.52万元，占当期佣金总量的60.14%，期末应付关联方佣金余额2.34万元，占期末应付佣金总额的51.90%。

前五大重仓股占比超48% 贴合指数特征

期末基金指数投资部分前五大重仓股均为云计算产业核心标的，合计占基金资产净值比例超48%，高度贴合中证沪港深云计算产业指数的成份股权重分布。

持有人户数4719户 联接基金占比最高

截至报告期末，基金总持有人户数为4719户，户均持有基金份额2.84万份，持有人结构中联接基金占比达45.36%，为占比最高的持有主体。

从业人员零持有本基金份额

报告期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员持有本基金的情况。

份额申赎变动 带动净资产小幅下降

报告期内基金总申购份额2900万份，总赎回份额7300万份，期末基金份额总额为13411.26万份，对应期末净资产2.66亿元，较期初的3.22亿元有所下降，完全由份额申赎变动带来。

租用10家券商单元 国泰海通占比近6成

报告期内基金共租用10家券商的交易单元开展股票交易，其中国泰海通证券贡献的交易金额占比近6成，是基金最核心的交易通道。

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