汇添富上证科创板芯片ETF上半年赚43.19亿元 净值涨幅109.05%跟踪精准
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年该基金交出高盈利答卷，本期利润达43.19亿元，期末基金资产净值攀升至88.58亿元，加权平均净值利润率高达80.48%，核心盈利指标表现突出。
| 指标名称 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 19.82亿元 |
| 本期利润 | 43.19亿元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 80.48% |
| 期末可供分配利润 | 27.82亿元 |
| 期末基金资产净值 | 88.58亿元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2646元 |
报告期内基金净资产合计增加35.57亿元，规模从期初53.00亿元增长至88.58亿元，未分配利润从19.06亿元大幅增至61.44亿元，是规模增长的核心驱动因素。
各阶段净值跟踪高度贴合基准
报告期内基金净值表现高度匹配业绩比较基准，各阶段跟踪偏离度极低，净值增长率与基准收益率的标准差差值均不超过0.02%，波动率完全复刻标的指数特征，达成跟踪误差最小化的运作目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跟踪偏离度 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 113.72% | 114.51% | -0.79% |
| 过去六个月 | 109.05% | 110.24% | -1.19% |
| 过去一年 | 215.12% | 219.32% | -4.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 226.46% | 255.38% | -28.92% |
被动运作严格贴合指数规则
2026年上半年A股成长风格占优，电子板块领涨全市场，该基金严格执行被动指数投资原则，99.19%的基金资产净值全部配置于科创板芯片产业链股票，无债券、衍生品等其他资产布局，完全复制上证科创板芯片指数样本构成，精准把握AI浪潮下芯片产业景气上行与国产替代双重红利。
上半年净值涨幅超109%
报告期内基金份额净值增长率达109.05%，同期业绩比较基准收益率为110.24%，几乎完全复刻指数上涨行情，精准为投资者捕捉科创板芯片板块的上涨收益。自2024年12月18日基金合同生效以来，累计净值增长率已达226.46%，为持有人创造了丰厚回报。
芯片产业长期成长空间广阔
基金管理人指出，当前全球AI产业Tokens海量爆发拉动云端算力持续扩容，芯片作为人工智能核心基石，已进入全产业链受益的超级景气周期。叠加国内自主可控政策持续加持，科创板芯片产业同时享有技术迭代和国产替代双重红利，长期成长空间充足，是一键布局科创硬科技赛道的优质工具型产品。
基金费用支出合规透明
2026年上半年基金管理费、托管费支出严格符合基金合同约定费率标准，费用结构清晰合理，其中客户维护费占管理费总额比例仅为6.12%，净管理费占比超93%。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1331.04万元 | 0.5% |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 266.21万元 | 0.1% |
交易成本整体处于极低水平
报告期内基金应付交易费用余额为23.28万元，全部为交易所市场交易相关费用，当期交易费用合计87.17万元，全部来自股票买卖环节，完全匹配被动指数基金低换手率、低交易成本的运作特征。
股票投资收益合计近20亿元
2026年上半年基金股票投资总收益达19.83亿元，其中买卖股票差价收入1.15亿元，赎回差价收入高达18.68亿元，充分体现ETF产品申赎环节的运作优势，叠加板块行情带来的23.37亿元公允价值变动收益，共同支撑上半年超43亿元的总利润。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 1.15亿元 |
| 赎回差价收入 | 18.68亿元 |
| 合计 | 19.83亿元 |
关联交易占比合规透明
报告期内基金通过关联方东方证券的交易单元完成股票成交金额6.07亿元，占当期股票成交总额的30.57%，对应支付佣金10.67万元，占当期佣金总量的30.57%，期末应付东方证券佣金余额为0.63万元，占期末应付佣金总额的2.73%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，全程合规透明。
前十大重仓股聚焦芯片核心环节
截至2026年6月30日，基金前十大重仓股全部为科创板芯片产业链核心龙头，覆盖芯片设计、设备、制造等核心赛道，前十大股市值合计占基金资产净值比例超56%，持仓集中度高且完全贴合指数样本特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（亿元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪科技 | 7.51 | 8.48% |
| 2 | 澜起科技 | 7.30 | 8.24% |
| 3 | 中微半导体设备 | 7.28 | 8.22% |
| 4 | 海光信息 | 7.13 | 8.05% |
| 5 | 中芯国际 | 6.73 | 7.60% |
| 6 | 源杰科技 | 3.91 | 4.41% |
| 7 | 佰维存储 | 3.87 | 4.37% |
| 8 | 芯原微电子 | 3.25 | 3.66% |
| 9 | 拓荆科技 | 3.22 | 3.63% |
| 10 | 华虹宏力半导体 | 2.85 | 3.22% |
机构持有人占比超八成
截至2026年6月30日，基金总持有人户数为35485户，户均持有基金份额7.65万份，机构投资者持有份额占比达84.66%，其中联接基金持有份额占总份额的56.40%，机构认可度处于极高水平。
| 持有人类别 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 22.97 | 84.66% |
| 个人投资者 | 4.16 | 15.34% |
| 联接基金 | 15.30 | 56.40% |
从业人员未持有本基金份额
报告期末，汇添富基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，无从业人员相关持仓。
报告期内份额变动整体平稳
报告期内基金总申购份额为44.16亿份，总赎回份额为50.97亿份，期末基金份额总额为27.13亿份，整体份额保持平稳，作为最大持有人的联接基金申赎行为未对基金日常运作造成明显冲击。
| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 报告期期初份额总额 | 33.94 |
| 本期总申购份额 | 44.16 |
| 本期总赎回份额 | 50.97 |
| 报告期期末份额总额 | 27.13 |
券商交易单元使用高效集中
报告期内基金共通过5家券商交易单元完成股票交易，前三大券商国信证券、东方证券、广发证券合计成交占比达91.23%，佣金分配与交易占比完全匹配，交易单元使用效率处于较高水平。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金占比 |
|---|---|---|---|
| 国信证券 | 7.35 | 37.02% | 37.02% |
| 东方证券 | 6.07 | 30.57% | 30.57% |
| 广发证券 | 4.69 | 23.64% | 23.64% |
| 兴业证券 | 1.38 | 6.97% | 6.97% |
| 中信建投证券 | 0.36 | 1.80% | 1.80% |
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