红土创新科技创新股票(LOF)：半年收益超136% 净资产大增270%
核心财务数据大幅增长
报告期内该基金A类份额本期利润达1.33亿元，C类份额本期利润1779.49万元，期末合计净资产3.36亿元，较2025年末的9062.95万元大幅增长270.62%。两类份额的加权平均基金份额本期利润分别达到2.1455元、2.5858元，本期加权平均净值利润率均超过95%。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5589.57 | 633.73 |
| 本期利润（万元） | 13327.42 | 1779.49 |
| 期末可供分配利润（万元） | 9193.71 | 1791.53 |
| 期末资产净值（万元） | 28099.83 | 5488.89 |
| 期末份额净值（元） | 3.5707 | 3.5638 |
各阶段净值表现大幅跑赢基准
报告期内两类份额净值增长率均超136%，同期业绩比较基准收益率仅为27.02%，超额收益显著。拉长时间维度看，各阶段净值表现均大幅领先基准，过去一年A类份额净值增长率达224.14%，较基准高出168.96个百分点。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 95.22% | 28.90% | 66.32% |
| 过去六个月 | 137.00% | 27.02% | 109.98% |
| 过去一年 | 224.14% | 55.18% | 168.96% |
| 过去三年 | 126.09% | 55.20% | 70.89% |
| 合同生效至今 | 257.07% | 35.25% | 221.82% |
投资策略精准锚定AI主线
上半年基金主要配置人工智能相关环节、TMT、储能产业链方向，持续重点布局算力基础建设、AI应用赛道，覆盖算力、液冷、存储、半导体设备材料等细分领域。1季度末曾短暂增配锂电储能板块对冲地缘冲突不确定性，4月初市场情绪脱敏后便将该部分持仓逐步切换为AI算力相关标的，精准把握科技主线行情。
报告期业绩超额收益突出
截至2026年6月末，A类份额净值3.5707元，报告期内份额净值增长率137.00%，C类份额净值3.5638元，报告期内份额净值增长率136.61%，同期业绩比较基准收益率仅为27.02%，两类份额均大幅跑赢业绩基准，超额收益表现远超合同约定。
后市聚焦产业结构性机会
管理人指出下半年最大外部风险来自中东地缘冲突扩大化可能推升全球通胀、压制需求，但中国凭借完整产业体系和AI产业快速发展的红利，经济韧性较强。后续将以上市公司业绩兑现度为核心锚点，综合估值和预期定价情况做好风险收益评估，在重点布局七大战略新兴产业的同时，持续跟踪新能源、金融科技、机器人、消费、医疗、新材料等领域的潜在投资机会。
基金费用随规模同步增长
报告期内基金累计支付管理费91.80万元，托管费15.30万元，分别较2025年同期增长82.81%、82.81%，费用增长与基金规模大幅提升直接相关。管理费按照前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，托管费按照0.20%的年费率计提，计提规则合规透明。
| 费用项目 | 2026年上半年支出（万元） | 2025年上半年支出（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 91.80 | 50.21 |
| 基金托管费 | 15.30 | 8.37 |
交易费用全部来自股票交易
报告期内基金应付交易费用41.07万元，全部为交易所市场交易费用，当期累计发生交易费用114.99万元，全部来自股票交易环节。
股票差价收益贡献核心收益
报告期内基金实现股票投资收益6232.04万元，全部为买卖股票差价收入，卖出股票成交总额7.21亿元，扣除卖出成本6.58亿元和交易费用114.99万元后，差价收益可观。
关联方交易零佣金交易
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，也未向关联方支付交易佣金，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓聚焦AI算力赛道
期末所有股票投资均围绕科技赛道布局，前两大重仓股新易盛、中际旭创公允价值分别为2538.47万元、2273.30万元，占基金资产净值比例分别为7.56%、6.77%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超42%，高度集中于光模块、AI芯片、半导体设备等AI算力核心赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 2538.47 | 7.56% |
| 2 | 中际旭创 | 2273.30 | 6.77% |
| 3 | 永鼎股份 | 1661.36 | 4.95% |
| 4 | 源杰科技 | 1531.05 | 4.56% |
| 5 | 东山精密 | 1524.25 | 4.54% |
| 6 | 北京君正 | 1237.03 | 3.68% |
| 7 | 亨通光电 | 1230.08 | 3.66% |
| 8 | 芯碁微装 | 1166.52 | 3.47% |
| 9 | 芯原股份 | 1148.72 | 3.42% |
| 10 | 寒武纪 | 1036.15 | 3.08% |
持有人结构以个人投资者为主
期末基金总持有人户数13091户，户均持有基金份额7187.88份，个人投资者持有份额占比92.02%，机构投资者持有份额占比7.98%，过去一年盈利投资者数量占比达83.48%，多数持有人获得正收益。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 9123 | 8625.95 | 90.87% |
| C类 | 4187 | 3678.50 | 97.91% |
| 合计 | 13091 | 7187.88 | 92.02% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金4.52万份，占基金总份额比例仅0.05%，其中高级管理人员、投研部门负责人持有A类份额区间在0~10万份，基金经理未持有本基金份额。
开放式份额大幅净申购
报告期内两类份额均出现大幅净申购，A类份额总申购7641.30万份，总赎回5754.63万份，净申购1886.67万份；C类份额总申购4124.15万份，总赎回2616.78万份，净申购1507.37万份，期末总份额达9409.65万份，较期初增长56.42%。
券商交易佣金分配完全匹配
基金共租用11家券商的交易单元开展股票交易，东方财富、方正证券两家券商的股票成交金额占比合计超50%，佣金占比与成交金额占比完全匹配，交易佣金分配公平合理。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 27.40% | 27.40% |
| 方正证券 | 22.75% | 22.75% |
| 中泰证券 | 11.64% | 11.64% |
| 中信建投证券 | 7.44% | 7.44% |
| 财通证券 | 7.16% | 7.16% |
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