核心财务利润数据表现亮眼

2026年上半年该基金盈利表现突出，实现本期利润1.12亿元，期末净资产达2.76亿元，加权平均基金份额本期利润达0.6333元。报告期内净资产合计小幅减少175.72万元，2025年2月基金合同生效以来累计净值增长率接近翻倍，达到99.74%。

净值跟踪精度表现优异

该基金严格贴合标的指数走势，各阶段净值波动均小于同期指数波动，自成立以来净值增长率跑赢业绩比较基准0.73个百分点，实现超额收益，跟踪误差控制处于极低水平。

被动投资运作贴合指数逻辑

报告期内基金完全遵循被动投资原则，通过全样本复制方式紧密跟踪上证科创板综合指数，将跟踪偏离度和跟踪误差控制在最小范围。上半年市场结构分化显著，人工智能带动算力、半导体、通信等高景气板块领涨，基金完整覆盖科创板优质标的，充分分享了硬科技产业的趋势红利。

管理人明确后市研判方向

管理人指出，2026年下半年科技板块经过估值抬升后波动可能加大，市场或出现阶段性风格再平衡。中长期维度来看，全球科技竞争加剧背景下，国内在人工智能、半导体、高端制造等领域的投入强度将维持高位，相关产业长期成长趋势明确。后续投资将重点关注估值与盈利增长的匹配度，兼顾产业长期方向与市场波动风险。

固定运营费用清晰可控

报告期内基金管理费、托管费合计支出26.13万元，完全符合指数基金低运营成本的特征，两类费用的年费率分别为0.15%和0.05%，处于行业较低水平。截至报告期末，应付管理人报酬余额3.02万元，应付托管费余额1.01万元，无逾期未支付费用。

交易费用成本控制效果显著

报告期内基金交易费用合计仅2.96万元，全部为股票交易产生的相关费用，截至报告期末无应付交易费用余额，交易成本控制表现优异。

股票投资收益贡献核心收益

上半年股票投资总收益达3767.70万元，是基金收益的核心来源，其中买卖股票差价收入824.08万元，赎回差价收入2943.62万元。

关联方交易单元全覆盖

报告期内全部股票、债券交易均通过关联方东方证券的交易单元完成，合计支付关联方佣金1.07万元，占当期佣金总量的100%，期末无应付关联方佣金余额。

重仓股聚焦科创核心赛道

期末前十大重仓股均为科创板半导体、AI算力领域龙头标的，前两大重仓股寒武纪科技、海光信息公允价值占基金资产净值比例分别达6.53%、5.61%，高度贴合科创板硬科技的产业定位。

机构持仓占比超六成

期末基金总持有人户数1938户，户均持有基金份额7.12万份，机构投资者持有份额占比60.59%，其中联接基金持有份额占比34.42%，个人投资者持有占比39.41%，机构持仓占据主导地位。基金管理人从业人员未持有本基金份额，不存在内部利益关联持仓情况。

开放式份额规模小幅缩减

报告期内基金总申购份额1000万份，总赎回份额8500万份，期末基金份额总额1.38亿份，较期初2.13亿份有所缩减。

券商交易通道稳定高效

基金共租用东方证券4个交易单元，全部股票、债券交易均通过该交易单元完成，报告期内未新增或退租交易单元，交易通道运行稳定高效。

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