华安上证50ETF：跑赢基准11.46% 期末净资产达1.11亿元
核心财务指标表现亮眼
报告期内华安上证50ETF核心财务及业绩指标清晰可查，本期已实现收益661.71万元，本期利润-107.61万元，加权平均基金份额本期利润-0.0361元，本期加权平均净值利润率-0.83%。截至2026年6月30日，期末可供分配利润4503.51万元，期末可供分配基金份额利润1.7906元，期末基金资产净值11066.83万元，期末基金份额净值4.4002元，自基金合同生效起至今基金份额累计净值增长率达19.41%。
| 指标类别 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 661.71万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -107.61万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 11066.83万元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 19.41% |
净值表现持续跑赢业绩基准
各阶段华安上证50ETF份额净值增长率均大幅超越同期上证50指数收益率，跟踪误差控制优异。过去三个月净值增长率6.42%，较基准高出0.64%；过去六个月净值增长率-0.43%，较基准高出0.95%；过去一年净值增长率12.96%，较基准高出2.73%；过去三年净值增长率29.75%，较基准高出9.79%；自基金合同生效起至今净值增长率19.41%，较基准高出11.46%。各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制更优。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 6.42% | 5.78% | 0.64% |
| 过去六个月 | -0.43% | -1.38% | 0.95% |
| 过去一年 | 12.96% | 10.23% | 2.73% |
| 自合同生效起至今 | 19.41% | 7.95% | 11.46% |
投资运作完全贴合标的指数
2026年上半年国内经济温和修复，出口和科技制造成为核心亮点，高技术制造业等新质生产力领域加速成长，市场结构性分化明显，通信、电子等科技板块表现突出。本基金采用完全复制的管理方法跟踪指数，严格控制跟踪误差和跟踪偏离度，运作全程贴合标的指数表现。
上半年超额收益达0.95个百分点
截至2026年6月30日，本基金份额净值为4.4002元，2026年上半年份额净值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准上证50指数收益率为-1.38%，基金跑赢基准0.95个百分点，在市场小幅调整阶段实现超额收益。
后市看好上证50配置价值
管理人展望认为，2026年下半年国内经济将延续平稳运行态势，存量政策持续显效叠加增量政策适时发力，企业盈利预期将逐步改善。市场将更聚焦基本面与盈利质量，金融、消费等大盘蓝筹板块估值处于合理区间，科技龙头持续为传统蓝筹注入成长动能，上证50指数作为低波动、低估值、高股息的代表性资产，配置价值凸显。后续基金将继续严格拟合指数表现，降低跟踪偏离和跟踪误差，为投资者带来长期稳健回报。
基金费用支出清晰可控
报告期内基金各项关联方报酬支出明细明确，基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率每日计提，当期发生的基金应支付的管理费为9.71万元，其中应支付销售机构的客户维护费0.68万元，应支付基金管理人的净管理费9.02万元。基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率每日计提，当期发生的基金应支付的托管费为3.24万元。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 基金管理费 | 9.71万元 |
| 基金托管费 | 3.24万元 |
交易成本控制处于较低水平
报告期末基金应付交易费用余额为0.60万元，全部为交易所市场应付佣金，无银行间市场应付交易费用。报告期内买卖股票成交总额1511.94万元，对应发生的交易费用仅1.55万元，交易成本控制在较低水平。
股票投资收益合计超500万元
报告期内基金股票投资收益合计519.24万元，其中买卖股票差价收入28.27万元，赎回差价收入490.97万元，无申购差价收入和证券出借差价收入。买卖股票环节，卖出股票成交总额1511.94万元，扣除卖出股票成本1482.11万元及交易费用1.55万元，实现正向差价收益。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 28.27万元 |
| 赎回差价收入 | 490.97万元 |
| 合计 | 519.24万元 |
关联方交易佣金占比100%
报告期内基金全部股票交易均通过国泰海通证券股份有限公司的关联方交易单元完成，成交金额3053.94万元，占当期股票成交总额的100%。当期应支付国泰海通的关联方佣金为0.60万元，占当期佣金总量的100%，期末应付关联方佣金余额0.60万元，占期末应付佣金总额的100%。
前十大重仓股占比超43%
截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为上证50指数成份股，无积极投资持仓，前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达43.52%，持仓高度贴合上证50指数权重分布。第一大重仓股为贵州茅台，公允价值841.70万元，占比7.61%；第二大重仓股为兆易创新，公允价值619.40万元，占比5.60%；第三大重仓股为中国平安，公允价值577.65万元，占比5.22%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 841.70 | 7.61% |
| 2 | 兆易创新 | 619.40 | 5.60% |
| 3 | 中国平安 | 577.65 | 5.22% |
| 4 | 寒武纪 | 566.58 | 5.12% |
| 5 | 招商银行 | 498.78 | 4.51% |
| 6 | 紫金矿业 | 470.12 | 4.25% |
| 7 | 澜起科技 | 403.49 | 3.65% |
| 8 | 中微公司 | 396.49 | 3.58% |
| 9 | 海光信息 | 389.11 | 3.52% |
| 10 | 长江电力 | 367.40 | 3.32% |
机构投资者持有占比超七成
截至2026年6月30日，基金总持有人户数为1458户，户均持有基金份额1.73万份。其中机构投资者持有份额1766.16万份，占总份额比例70.22%；个人投资者持有份额748.92万份，占总份额比例29.78%。华安上证50ETF联接基金作为单一机构投资者，持有份额1207.30万份，占总份额比例达48.00%。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1766.16 | 70.22% |
| 个人投资者 | 748.92 | 29.78% |
从业人员未持有本基金份额
截至2026年6月30日，华安基金管理有限公司的从业人员未持有本基金任何份额，不存在从业人员持有本开放式基金份额的相关情况。
上半年基金份额净赎回900万份
2026年上半年基金总申购份额100万份，总赎回份额1000万份，报告期内基金份额净减少900万份，期初基金份额总额3415.08万份，期末基金份额总额2515.08万份。对应净资产合计从期初15092.19万元降至期末11066.83万元，净资产规模随份额变动同步调整。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初份额总额 | 3415.08 |
| 本期总申购份额 | 100.00 |
| 本期总赎回份额 | 1000.00 |
| 期末份额总额 | 2515.08 |
租用国泰海通2个交易单元
报告期内基金共租用2家证券公司的交易单元，其中使用国泰海通的2个交易单元完成全部股票交易，股票成交金额3053.94万元，占当期股票成交总额的100%，对应支付佣金0.60万元，占当期佣金总量的100%。申万宏源的1个交易单元报告期内未发生任何证券交易。
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