核心财务数据表现稳健

2026年上半年该基金核心财务指标全线向好，本期利润达889.90万元，期末净资产规模突破7000万元关口至7104.45万元，盈利与规模表现双稳。

报告期内基金净资产从期初7011.28万元小幅增长93.18万元，其中综合收益贡献889.90万元，份额交易带来的净资产减少796.72万元，期末基金份额总额为3411.37万份，较期初减少400万份，整体规模变动处于合理区间。

各阶段净值超额收益显著

该基金报告期内各阶段净值表现全面碾压业绩比较基准，自成立以来累计超额收益高达37.57%，且波动水平与基准基本持平，跟踪效率优异。

风险控制层面，基金各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差基本持平，长期维度甚至略低于基准，在获取显著超额收益的同时保持了与标的指数一致的波动水平，跟踪效果优异。

指数化运作实现收益增厚

2026年上半年市场呈现非典型慢牛特征，结构分化显著，科技板块行情强势，传统行业估值普遍下修。该基金严格采用完全复制法跟踪中证500等权重指数，同时通过新股申购、转债套利、期现套利等方式额外增厚收益，及时出清潜在风险标的，在严格控制跟踪误差的前提下实现了业绩正向偏离。管理人指出，中证500等权重指数自带定期调仓高抛低吸的反转属性，可提供均衡行业配置与小市值暴露机会，是普通投资者规避单一板块波动、把握A股中长期红利的优质配置工具。

管理人明确A股向好趋势

管理人判断当前A股中长期向好趋势未发生改变：地缘风险缓释后全球风险偏好有望修复，A股在全球权益资产中具备显著估值折价优势；国内稳增长政策持续发力，经济企稳回暖为资本市场筑牢基本面根基，叠加科技板块行情共振，市场交投热度维持高位，惯性上行是A股阻力较小的运行方向。后续随着逆周期与跨周期调节政策持续发力，企业盈利修复与市场贴现率下行形成双重利好，资本市场制度改革持续完善，A股中长期配置价值突出。

运作费用合规透明可控

报告期内基金各项运作费用均按合同约定费率计提，整体处于被动指数基金合理区间，无拖欠支付情况。

期末应付管理人报酬余额0.86万元，应付托管费余额0.29万元，均为正常待支付款项。

交易费用结构清晰合规

报告期内基金交易费用合计0.76万元，全部为关联方中国银河证券的交易佣金，无其他额外交易支出。期末应付交易费用余额0.75万元，全部为交易所市场应付未付佣金。

股票投资收益贡献突出

报告期内基金实现股票投资收益807.85万元，其中买卖股票差价收入732.37万元，占股票投资收益的90.66%，赎回差价收入75.48万元。本期卖出股票成交总额1983.42万元，扣除卖出股票成本1249.06万元和交易费用1.99万元后，直接实现买卖股票差价收益732.37万元，是本期利润的核心来源。

关联交易全流程合规

报告期内基金全部股票交易均通过关联方中国银河证券交易单元完成，成交金额3698.27万元，占当期股票成交总额100%；债券交易成交金额17.98万元，占当期债券成交总额100%。当期应支付关联方佣金7616.22元，占当期佣金总量100%，期末应付关联方佣金余额7523.69元，占期末应付佣金总额100%，所有关联交易均符合监管要求与市场公允定价原则。

重仓股覆盖科技成长赛道

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值6924.85万元，占基金资产净值比例97.47%，全部为中证500等权重指数成分股，前十大重仓标的均为科技成长领域核心资产，行业配置高度分散均衡。

行业分布上，制造业占比最高达67.69%，信息传输、软件和信息技术服务业占比6.08%，金融业占比6.35%，完全贴合等权重指数的分散化配置特征。

机构持有占比超八成

截至报告期末，基金总持有人户数391户，户均持有基金份额8.72万份，机构投资者是持有主力，占比超八成，持有人结构长期稳定。

基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，无内部从业人员持有情况。

份额变动处于合理区间

报告期内基金总申购份额200万份，总赎回份额600万份，期末基金份额总额3411.37万份，较期初净减少400万份，未出现异常大额赎回情况，整体运作稳定性较强。

交易单元使用合规高效

本基金仅租用中国银河证券6个交易单元开展证券交易，全部股票成交金额3698.27万元均通过该交易单元完成，对应支付佣金7616.22元，占当期佣金总量100%，交易单元使用符合监管规定，不存在违规租用多类交易单元的情况，交易执行效率有充分保障。

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