核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，国投瑞银美丽中国混合两类份额核心财务指标清晰可查，A类本期已实现收益达5571.80万元，C类为194.04万元。截至报告期末，A类期末资产净值2.43亿元，C类期末资产净值2640.96万元，两类份额累计净值增长率呈现显著差异。

报告期内基金净资产合计2.69亿元，较期初的3.15亿元小幅变动，其中综合收益贡献-395.61万元，份额交易带来净资产减少4198.17万元。

净值表现长期大幅跑赢基准

基金A类份额长期业绩表现突出，自合同生效至今净值增长率达435.35%，较同期业绩比较基准收益率高出345.95个百分点；近1年净值增长率25.80%，较业绩比较基准的15.25%超额收益达10.55个百分点，近5年、近7年同样持续大幅跑赢基准。

投资聚焦自由现金流优质标的

2026年上半年市场波动显著，一季度地缘冲突扰动下大宗商品相关板块走势向好，二季度市场资金高度集中于人工智能及半导体产业链。本基金坚持以自由现金流为核心筛选标准，二季度对AI及半导体产业链配置比例偏低，通过构建均衡投资组合，追求中长期维度下超越业绩基准的回报。

上半年业绩小幅波动

截至2026年6月末，A类份额净值1.4168元，C类份额净值1.3966元，报告期内A类份额净值增长率为-0.74%，C类份额净值增长率为-1.02%，同期业绩比较基准收益率为5.03%。基金整体通过均衡配置抵御了部分市场结构性行情的波动影响。

后市看好非科技板块估值修复

管理人展望下半年认为，海外科技板块行情将逐步回归理性，多数非科技行业个股股价已回落至2024年“9·24”行情之前水平，但上市公司基本面仍稳中向好，部分企业进一步拓展了国内外市场份额。综合考量自由现金流水平、股息率及中长期增长潜力，当前非科技类板块部分标的具备较高投资价值，组合将继续秉持均衡配置、自下而上的选股理念。

基金费用支出清晰透明

报告期内基金各项费用支出明细明确，管理费、托管费规模随基金净资产变动有所下降，相关费用均严格按照基金合同约定费率计提。

交易费用合计近80万元

报告期内基金应付交易费用余额13.22万元，全部为交易所市场应付费用，当期合计发生交易费用79.69万元，全部来自股票交易环节。

股票买卖差价收益超5700万元

报告期内基金股票投资收益合计5759.19万元，全部为买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额5.43亿元，对应卖出股票成本总额4.84亿元，差价收益表现亮眼。

关联方交易佣金占比9.10%

报告期内通过关联方瑞银证券交易单元完成股票成交金额9375.12万元，占当期股票成交总额的9.10%，当期应支付瑞银证券佣金4.18万元，占当期佣金总量的9.10%，期末应付关联方佣金余额1.42万元，占期末应付佣金总额的10.71%。

前十大重仓股占比超44%

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值2.39亿元，占基金资产净值比例88.80%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达44.70%，覆盖制造、采掘、建筑、金融等多个行业，持仓分散均衡。

个人投资者占比超65%

截至报告期末，基金总持有人户数13153户，户均持有基金份额1.45万份，个人投资者持有份额占比65.15%，机构投资者持有份额占比34.85%。其中A类份额个人投资者占比71.97%，C类份额机构投资者占比96.67%。

从业人员持有份额占比0.07%

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金A类份额14.10万份，占基金总份额比例0.07%，C类份额无从业人员持有，公司高管、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

上半年总申购份额超5000万份

报告期内基金A类份额总申购2813.53万份，总赎回7727.38万份；C类份额总申购2187.71万份，总赎回325.93万份，两类份额期末总份额19029.75万份。

租用22个券商交易单元

报告期内基金合计租用22个证券公司交易单元开展股票交易，其中兴业证券交易单元贡献最大成交金额1.68亿元，占当期股票成交总额16.33%，对应佣金占比同样为16.33%，新增东吴证券1个交易单元。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。