新华中证云计算50ETF：上半年赚1519万元 成立以来跑赢基准8.12%
核心财务指标表现向好
2026年上半年新华中证云计算50ETF多项核心财务数据亮眼，当期实现利润1518.81万元，期末基金资产净值达1.576亿元，较2025年末的1.193亿元增长超32%。
| 指标类型 | 指标名称 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 1503.23万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 1518.81万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1656元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 期间数据 | 本期份额净值增长率 | 16.31% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 7990.56万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.5966元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 15759.54万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.1766元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 135.32% |
净值长期超额收益显著
基金各阶段净值表现紧密贴合业绩基准，自成立以来累计跑赢基准8.12%，所有阶段净值增长率标准差均低于基准，波动控制能力突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 业绩基准收益率标准差 | 标准差差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 16.65% | 17.04% | -0.39% | 2.66% | 2.71% | -0.05% |
| 过去六个月 | 16.31% | 16.93% | -0.62% | 2.50% | 2.55% | -0.05% |
| 过去一年 | 93.71% | 97.24% | -3.53% | 2.55% | 2.60% | -0.05% |
| 过去三年 | 112.86% | 116.81% | -3.95% | 2.49% | 2.55% | -0.06% |
| 自基金合同生效起至今 | 135.32% | 127.20% | 8.12% | 2.30% | 2.36% | -0.06% |
上半年运作跟踪误差极低
2026年上半年市场呈现结构性分化，科技板块成为核心主线，电子、通信行业涨幅均超70%。本基金采用完全复制的被动式指数投资方法，紧密跟踪中证云计算50指数，报告期内仅发生一次成分股定期调整，通过最小化不必要交易维持了极低的跟踪误差，完全贴合指数走势。云计算赛道长期受益于信创政策与AI算力需求爆发，基金管理人将延续被动投资策略，持续紧盯标的指数，保持跟踪偏离度处于极低水平。
上半年业绩达标符合约定
截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.1766元，2026年上半年份额净值增长率达16.31%，同期业绩比较基准收益率为16.93%，跟踪效果符合基金合同约定的控制目标，在市场大幅波动的环境下实现了对标的指数的精准复刻。
科技赛道长期确定性极强
管理人指出，2026年7月市场的情绪性下跌已经消化了前期高位估值压力，为后续行情打开空间。中长期维度，AI技术发展逻辑与当年移动互联网普及路径高度相似，将深度融入日常生产生活，叠加国内政策全力推动科技创新，科技赛道长期向好确定性极强，云计算作为AI算力基础设施核心载体，将持续享受行业发展红利。
费用随规模扩张同步增长
本基金各项费用计提严格按照合同约定执行，整体费率水平合规可控，2026年上半年管理人报酬、托管费规模较上年同期实现翻倍增长，与基金资产规模扩张相匹配。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（当期发生） | 36.55万元 | 18.07万元 |
| 托管费（当期发生） | 7.31万元 | 3.61万元 |
| 交易费用 | 19.51万元 | - |
| 应付交易费用（期末余额） | 7.71万元 | - |
股票差价贡献核心收益
2026年上半年基金股票投资总收益达1508.14万元，其中买卖股票差价收入贡献1727万元，是收益的核心来源。
| 股票投资收益构成项 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 1727.00万元 |
| 赎回差价收入 | -218.86万元 |
| 股票投资收益合计 | 1508.14万元 |
关联方交易全流程合规
报告期内基金关联方股票交易覆盖全部成交，佣金支付比例与交易占比完全匹配，交易流程合规透明。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 金融街证券股份有限公司 | 184.09万元 | 0.47% | 0.02万元 | 0.30% |
| 招商证券股份有限公司 | 39214.71万元 | 99.53% | 7.68万元 | 99.70% |
前十大重仓占比超58%
前十大重仓股公允价值合计占基金资产净值比例超58%，算力基础设施相关标的占据核心仓位，精准匹配云计算赛道投资方向。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019 | 中科曙光 | 1932.05 | 12.26% |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 1697.23 | 10.77% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 1592.58 | 10.11% |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 886.41 | 5.62% |
| 5 | 300442 | 润泽科技 | 839.84 | 5.33% |
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 818.34 | 5.19% |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 699.76 | 4.44% |
| 8 | 002261 | 拓维信息 | 505.02 | 3.20% |
| 9 | 300017 | 网宿科技 | 464.72 | 2.95% |
| 10 | 300339 | 润和软件 | 438.72 | 2.78% |
持有人结构均衡分散
截至2026年6月末，基金总持有人户数达5609户，户均持有份额23879.12份，个人投资者持有占比61.87%，联接基金持有份额占比13.09%，投资者结构均衡分散。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 5106.51 | 38.13% |
| 个人投资者 | 8287.29 | 61.87% |
| 其中：联接基金持有份额 | 1753.42 | 13.09% |
从业人员零持有本基金
截至报告期末，基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，占基金总份额比例为0，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
规模稳步扩张超1.5亿元
2026年4月24日本基金实施1:2份额拆分，报告期内总申购份额1.32亿份，总赎回份额1.17亿份，叠加份额拆分变动，期末总份额达1.339亿份。期末净资产合计1.576亿元，较期初的1.193亿元增长3829.12万元，规模稳步扩张。
| 项目 | 份额变动（万份） | 净资产变动（万元） |
|---|---|---|
| 报告期期初 | 5896.90 | 11930.41 |
| 本期总申购 | 13200.00 | 24064.37 |
| 本期总赎回 | -11700.00 | -21754.06 |
| 份额拆分变动 | 5996.90 | - |
| 报告期期末 | 13393.80 | 15759.54 |
租用7个券商交易单元
报告期内基金共租用7个券商交易单元，其中新增3个金融街证券交易单元，全部股票交易均通过两家关联券商单元完成，交易执行效率与合规性得到充分保障。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商证券 | 4 | 39214.71 | 99.53% | 7.68 | 99.70% |
| 金融街证券 | 3 | 184.09 | 0.47% | 0.02 | 0.30% |
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