核心财务数据披露

本基金报告期为2026年4月9日合同生效至2026年6月30日，覆盖A、C两类份额的核心经营数据清晰可查，报告期末基金整体净资产合计达11655.99万元，两类份额核心指标如下：

截至报告期末，基金总份额规模达12408.02万份，其中A类份额7266.98万份，C类份额5141.05万份，整体运作处于指数基金常规建仓周期的合理区间。

净值表现跟踪偏差极小

报告期内两类份额净值表现与业绩基准高度贴合，波动率水平低于基准，跟踪效果符合被动指数产品的运作要求，具体对比数据如下：

两类份额净值波动率均低于业绩基准波动率，指数跟踪的稳定性表现突出，未出现大幅偏离标的指数收益的异常情况。

运作期维持高仓位运行

报告期内基金采用完全复制法跟踪中证全指电力公用事业指数，针对指数成分调整、申赎需求和流动性头寸做好动态应对，全程维持高仓位运行。截至报告期末，基金股票投资公允价值达11073.12万元，占基金资产净值比例95%，完全符合指数基金的建仓要求，跟踪误差控制在合理区间。

下半年电力板块走势展望

管理人判断2026年下半年经济结构分化幅度将小幅收窄，电力板块将以“电价筑底回升+电改价值重估+低利率红利底仓”为核心逻辑运行：迎峰度夏与AI算力负荷推高电价弹性，火电转向容量保底+辅助服务的公用事业化盈利模式，水电核电受益来水偏丰、折旧到期及降息释放高股息，绿电在机制电价拐点下分化筑底，配置上建议以水电核电火电红利运营商作为防御底仓。

基金费用支出明细清晰

报告期内基金各项运作费用合计21.45万元，所有费用均按基金合同约定规则计提，无异常支出，具体明细如下：

报告期末应付管理人报酬5.88万元，应付托管费1.18万元，应付销售服务费1.00万元，费用计提流程完全合规。

交易相关收支数据披露

报告期内股票投资相关收益及交易费用情况与板块行情走势匹配，期间累计买入股票成交总额15703.48万元，累计卖出股票成交总额3142.04万元，交易规模完全匹配基金建仓节奏，具体数据如下：

股票投资收益为负主要是报告期内电力公用事业板块整体回调所致，不存在异常交易损失情况。

关联方交易单元零佣金

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，所有关联交易均严格按照商业条款执行，不存在利益输送情形。

重仓电力龙头股明细

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股均为电力公用事业核心标的，合计占基金资产净值比例超40%，持仓结构完全贴合标的指数权重分布，充分体现完全复制的指数投资策略：

持有人结构分布情况

报告期末基金总持有人户数12090户，整体户均持有基金份额10263.05份，持有人结构分散，不存在单一投资者持有份额超20%的情形，具体分布如下：

基金整体以个人投资者持有为主，机构持仓占比极低，持有人结构健康稳定。

从业人员持仓占比0.71%

期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金88.69万份，占基金总份额比例0.7148%，其中A类份额持有54.14万份，占A类总份额比例0.7450%，C类份额持有34.55万份，占C类总份额比例0.6720%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人合计持有本基金处于50-100万份区间，基金经理本人持有C类份额处于10-50万份区间，从业人员与普通投资者利益高度绑定。

开放式份额变动情况

报告期内基金申赎交易活跃，基金成立初期规模3.78亿元，报告期内净赎回规模2.54亿元，期末总规模1.17亿元，运作全程未出现连续20个工作日持有人数不满200人或资产净值低于5000万元的预警情形，两类份额变动明细如下：

券商交易单元使用情况

报告期内基金仅租用国信证券3个交易单元开展交易，股票成交总额1.88亿元，占当期股票成交总额比例100%，支付佣金3.50万元，占当期佣金总量比例100%，同时通过该交易单元完成6.66亿元债券回购交易，交易执行高效稳定，国信证券与基金管理人不存在关联关系。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。