平安中证新能源汽车产业ETF中期盈利1233万 跟踪误差低至0.43%
核心财务数据表现稳健
2026年上半年该基金核心财务指标运行平稳，本期利润达1233.05万元，期末基金资产净值规模达15.73亿元，整体收益表现亮眼。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年中期数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 20466.08万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 1233.05万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 70223.07万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 157348.80万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 2.4721元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 147.21% |
报告期内基金净资产合计为15.73亿元，较期初22.80亿元有所变动，其中综合收益贡献1233.05万元，份额交易带来的净资产变动为-71866.06万元。期末基金份额总额为6.37亿份，较期初9.13亿份有所调整。
多阶段净值跑赢业绩基准
该基金各阶段净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，长期超额收益积累显著，且净值波动水平低于基准，跟踪控制能力优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.02% | -1.00% | 1.02% |
| 过去六个月 | -1.05% | -2.11% | 1.06% |
| 过去一年 | 47.76% | 45.42% | 2.34% |
| 过去三年 | 22.84% | 17.42% | 5.42% |
| 过去五年 | -8.94% | -14.58% | 5.64% |
| 自基金合同生效起至今 | 147.21% | 131.47% | 15.74% |
跟踪运作效果超合同要求
报告期内基金采用完全复制法跟踪中证新能源汽车产业指数，日均跟踪偏离度仅为0.02%，年化跟踪误差低至0.43%，远低于基金合同约定的2%上限。截至期末基金份额净值为2.4721元，上半年净值增长率-1.05%，较基准收益率高出1.06个百分点，完美达成指数跟踪目标。
后市聚焦高景气制造赛道
管理人研判2026年上半年A股呈现结构性行情，下半年对市场维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI趋势下保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将重点布局AI带动的科技、能源、先进制造等方向投资机会，同时做好指数组合精细化管理，为投资者提供优质的新能源汽车产业投资工具。
基金费用支出合理可控
2026年上半年基金管理费、托管费支出均低于上年同期，费用管控效果突出，费率水平符合行业标准，合计费用占基金平均资产净值比例极低，对持有人收益影响极小。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 141.45万元 | 177.12万元 |
| 基金托管费 | 47.15万元 | 59.04万元 |
管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提，整体支出合规透明。
交易费用明细清晰透明
报告期内基金交易费用合计98.43万元，全部为股票交易相关支出。期末应付交易费用余额为16.93万元，均为交易所市场应付未付的交易佣金，无其他应付交易类款项。
股票投资收益大幅扭正
2026年上半年基金实现股票投资收益19368.36万元，其中买卖股票差价收入17729.35万元，赎回差价收入1639.01万元，较上年同期-18372.77万元的股票投资收益实现大幅转正。
| 股票收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票成交总额 | 113467.65万元 |
| 减：卖出股票成本总额 | 95639.87万元 |
| 减：交易费用 | 98.43万元 |
| 买卖股票差价收入 | 17729.35万元 |
关联方交易占比极低
报告期内通过关联方招商证券交易单元完成股票成交金额221.55万元，仅占当期股票成交总额的0.13%，对应支付佣金411.86元，占当期佣金总量的0.13%，关联交易占比极低，不存在利益输送情形。
重仓股覆盖产业链核心龙头
期末指数投资前十大重仓股均为新能源汽车产业链核心龙头，合计占基金资产净值比例超50%，持仓高度贴合指数特征。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 15209.53 | 9.67% |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 13286.85 | 8.44% |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 9908.18 | 6.30% |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 7798.62 | 4.96% |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 7735.42 | 4.92% |
| 6 | 002460 | 赣锋锂业 | 5832.35 | 3.71% |
| 7 | 002709 | 天赐材料 | 5784.68 | 3.68% |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 5772.17 | 3.67% |
| 9 | 002466 | 天齐锂业 | 4997.31 | 3.18% |
| 10 | 002407 | 多氟多 | 4713.32 | 3.00% |
持有人结构以机构配置为主
期末平安中证新能源汽车ETF发起联接基金持有本基金份额5603.87万份，占总份额比例8.80%，是最大的单一持有人。基金管理人所有从业人员合计持有本基金100份，占总份额比例趋近于0，基金经理及高管均未持有本基金份额，持有人结构整体稳定性较强。
份额变动符合ETF运作特征
2026年上半年基金总申购份额1.81亿份，总赎回份额4.57亿份，期末基金份额总额6.37亿份，较期初的9.13亿份有所回落，变动完全符合ETF产品大额申赎的运作特征，不存在异常大额赎回导致的流动性风险。
券商交易单元布局分配合理
基金共租用6家券商的交易单元，其中长江证券、中信证券贡献了99.81%的股票交易份额，佣金分配与交易占比完全匹配，不存在佣金向非交易服务倾斜的情况。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金金额（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长江证券 | 130843.35 | 78.46% | 243241.75 | 78.46% |
| 中信证券 | 35607.31 | 21.35% | 66195.47 | 21.35% |
| 招商证券 | 221.55 | 0.13% | 411.86 | 0.13% |
| 国信证券 | 87.67 | 0.05% | 163.06 | 0.05% |
整体来看，平安中证新能源汽车产业ETF2026年中期运作表现优异，跟踪误差控制能力行业领先，长期超额收益显著，是布局新能源汽车产业赛道的优质指数投资工具。
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